有価証券報告書-第38期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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- 2010年6月30日 9:37
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- 有価証券報告書-第38期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,942,523 | 8,988,398 |
| 受取手形 | 18,885 | － |
| 委託者未収金 | 520,683 | 396,488 |
| 売掛金 | 96,255 | 33,461 |
| 商品 | 434,669 | 512,664 |
| 貯蔵品 | 4,038 | 3,946 |
| 前払費用 | 77,234 | 68,428 |
| 保管有価証券 | 3,130,213 | 3,843,265 |
| 差入保証金 | 7,017,292 | 12,260,013 |
| 委託者差金 | 5,606,507 | － |
| 外国為替取引預け金 | 1,482,807 | 1,361,528 |
| 短期貸付金 | 770,000 | － |
| 未収入金 | 633,415 | 500,368 |
| 繰延税金資産 | 302,134 | 1,565,212 |
| その他 | 270,091 | 407,305 |
| 貸倒引当金 | -616,761 | -162 |
| 流動資産合計 | 26,689,991 | 29,940,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 467,759 | 470,243 |
| 減価償却累計額 | -306,695 | -325,459 |
| 建物（純額） | 161,064 | 144,784 |
| 構築物 | 24,762 | 24,534 |
| 減価償却累計額 | -21,139 | -21,379 |
| 構築物（純額） | 3,622 | 3,155 |
| 車両 | 65,583 | 64,086 |
| 減価償却累計額 | -45,167 | -41,481 |
| 車両（純額） | 20,415 | 22,605 |
| 器具及び備品 | 52,089 | 52,751 |
| 減価償却累計額 | -29,202 | -30,453 |
| 器具及び備品（純額） | 22,886 | 22,297 |
| 土地 | 282,946 | 282,946 |
| リース資産 | 46,703 | 46,703 |
| 減価償却累計額 | -5,737 | -15,077 |
| リース資産（純額） | 40,966 | 31,625 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 531,902 | 507,415 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 46,593 | 46,593 |
| ソフトウエア | － | 39,941 |
| リース資産 | 15,982 | 12,379 |
| 無形固定資産合計 | 62,575 | 98,913 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 375,204 | 106,323 |
| 出資金 | 102,345 | 96,945 |
| 長期差入保証金 | 436,786 | 447,608 |
| 長期貸付金 | － | 791,000 |
| 従業員長期貸付金 | 1,530 | 110 |
| 固定化営業債権 | 3,388,970 | 3,148,936 |
| 破産更生債権等 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期前払費用 | 7,710 | 4,916 |
| 敷金及び保証金 | 995,386 | 932,083 |
| 繰延税金資産 | 2,093,930 | 198,173 |
| その他 | 55,466 | 30,227 |
| 貸倒引当金 | -3,984,417 | -4,310,893 |
| 投資その他の資産合計 | 4,672,911 | 2,645,430 |
| 固定資産合計 | 5,267,389 | 3,251,759 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,957,381 | 33,192,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 96,816 | 44,972 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 212,000 | 168,000 |
| リース債務 | 13,024 | 13,415 |
| 未払金 | 27,010 | 7,855 |
| 未払費用 | 115,330 | 120,047 |
| 未払法人税等 | 15,758 | 38,523 |
| 預り金 | 323,643 | 20,727 |
| 賞与引当金 | 92,819 | － |
| 預り証拠金 | 17,747,976 | 19,882,773 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 3,130,213 | 3,843,265 |
| 委託者未払金 | 91 | 8,529 |
| 委託者差金 | － | 276,677 |
| その他 | 30,168 | 106,056 |
| 流動負債合計 | 21,804,853 | 24,530,843 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 168,000 | － |
| リース債務 | 47,516 | 34,100 |
| 退職給付引当金 | 377,309 | 387,963 |
| 固定負債合計 | 592,825 | 422,063 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 23,123 | 28,717 |
| 特別法上の準備金合計 | 23,123 | 28,717 |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 22,420,803 | 24,981,624 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,693,150 | 2,693,150 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,629,570 | 2,629,570 |
| その他資本剰余金 | 42,501 | 42,501 |
| 資本剰余金合計 | 2,672,071 | 2,672,071 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 336,150 | 336,150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,800,000 | 3,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,794,838 | -875,428 |
| 利益剰余金合計 | 4,341,311 | 3,060,722 |
| 自己株式 | -163,726 | -212,098 |
| 株主資本合計 | 9,542,807 | 8,213,846 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,228 | -2,792 |
| 評価・換算差額等合計 | -6,228 | -2,792 |
| 純資産合計 | 9,536,578 | 8,211,053 |
| 負債純資産合計 | 31,957,381 | 33,192,678 |
