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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,763,644
減価償却費	52,235
賞与引当金の増減額（△は減少）	83,494
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	30,000
減損損失	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,189,121
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-4,997
受取利息及び受取配当金	-4,717
支払利息	935
固定資産除売却損益（△は益）	818
投資有価証券評価損	7,497
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-22,472
委託者未収金の増減額（△は増加）	315,878
為替証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加）	-1,240,909
たな卸資産の増減額（△は増加）	-80,211
委託者未払金の増減額（△は減少）	-2,449
委託者差金（借方）の増減額（△は増加）	-3,875,186
差入保証金の増減額（△は増加）	1,390,229
預り証拠金の増減額（△は減少）	2,673,687
預り証拠金代用有価証券の増減額	270,373
外国為替取引預け金の増減額（△は増加）	599,865
その他の資産の増減額（△は増加）	409,886
その他の負債の増減額（△は減少）	385,632
小計	1,564,126
利息及び配当金の受取額	4,693
利息の支払額	-935
法人税等の支払額	-60,868
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,507,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-12,247
有形固定資産の売却による収入	1,584
無形固定資産の取得による支出	-2,700
投資有価証券の取得による支出	－
投資有価証券の売却による収入
貸付による支出	-9,282
貸付の回収による収入	1,000
敷金の差入による支出	-19,514
敷金の回収による収入	4,486
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－
自己株式の取得による支出	-9,092
配当金の支払額	-156,542
リース債務の返済による支出	-13,825
財務活動によるキャッシュ・フロー	-179,461
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,290,880
現金及び現金同等物の期首残高	2,743,698
現金及び現金同等物の期末残高	4,034,579

unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書

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