有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,111,840 | 12,643,630 |
| 委託者未収金 | 250,252 | 184,092 |
| 売掛金 | 151,656 | 68,809 |
| 商品 | 543,152 | 623,364 |
| 貯蔵品 | 3,211 | 3,260 |
| 前払費用 | 63,617 | 65,818 |
| 保管有価証券 | 4,165,130 | 4,435,504 |
| 差入保証金 | 13,257,512 | 11,867,282 |
| 委託者差金 | 1,655,415 | 5,530,601 |
| 外国為替取引預け金 | 1,479,825 | 879,959 |
| 未収入金 | 538,129 | 351,953 |
| 繰延税金資産 | 725,724 | 335,730 |
| その他 | 275,205 | 371,961 |
| 貸倒引当金 | -4,422 | -6,919 |
| 流動資産合計 | 33,216,252 | 37,355,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 501,523 | 501,523 |
| 減価償却累計額 | -341,881 | -356,525 |
| 建物（純額） | 159,642 | 144,998 |
| 構築物 | 24,534 | 24,534 |
| 減価償却累計額 | -21,845 | -22,263 |
| 構築物（純額） | 2,688 | 2,270 |
| 車両 | 54,444 | 52,614 |
| 減価償却累計額 | -35,040 | -34,222 |
| 車両（純額） | 19,403 | 18,391 |
| 器具及び備品 | 53,369 | 53,999 |
| 減価償却累計額 | -30,190 | -31,195 |
| 器具及び備品（純額） | 23,178 | 22,804 |
| 土地 | 339,446 | 339,446 |
| リース資産 | 46,703 | 46,703 |
| 減価償却累計額 | -24,418 | -33,759 |
| リース資産（純額） | 22,285 | 12,944 |
| 建設仮勘定 | － | 35,958 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 566,645 | 576,814 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 46,593 | 46,593 |
| ソフトウエア | 41,854 | 32,007 |
| リース資産 | 8,775 | 5,171 |
| 無形固定資産合計 | 97,222 | 83,772 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 91,351 | 85,989 |
| 出資金 | 90,545 | 55,350 |
| 長期差入保証金 | 410,086 | 408,296 |
| 長期貸付金 | 521,000 | 29,282 |
| 固定化営業債権 | 2,522,515 | 2,272,796 |
| 破産更生債権等 | 1,383,575 | 1,383,575 |
| 長期前払費用 | 2,426 | 522 |
| 敷金及び保証金 | 884,749 | 892,037 |
| 繰延税金資産 | 893,174 | 503,397 |
| その他 | 29,837 | 29,827 |
| 貸倒引当金 | -3,780,804 | -2,589,186 |
| 投資その他の資産合計 | 3,048,456 | 3,071,888 |
| 固定資産合計 | 3,712,324 | 3,732,475 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,928,576 | 41,087,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,413 | 145,134 |
| リース債務 | 13,825 | 14,256 |
| 未払金 | 8,098 | 316,958 |
| 未払費用 | 110,519 | 156,148 |
| 未払法人税等 | 46,748 | 34,200 |
| 預り金 | 16,606 | 15,280 |
| 賞与引当金 | － | 83,494 |
| 役員賞与引当金 | － | 30,000 |
| 預り証拠金 | 23,638,291 | 26,311,978 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 4,165,130 | 4,435,504 |
| 委託者未払金 | 4,864 | 2,415 |
| その他 | 140,556 | 148,151 |
| 流動負債合計 | 28,254,054 | 31,693,523 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 20,274 | 6,018 |
| 退職給付引当金 | 394,969 | 389,971 |
| 固定負債合計 | 415,244 | 395,990 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 商品取引責任準備金 | 52,563 | 30,091 |
| 特別法上の準備金合計 | 52,563 | 30,091 |
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 28,721,862 | 32,119,604 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,693,150 | 2,693,150 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,629,570 | 2,629,570 |
| その他資本剰余金 | 42,501 | 42,501 |
| 資本剰余金合計 | 2,672,071 | 2,672,071 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 336,150 | 336,150 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 236,526 | 1,005,283 |
| 利益剰余金合計 | 3,072,676 | 3,841,434 |
| 自己株式 | -233,156 | -242,248 |
| 株主資本合計 | 8,204,742 | 8,964,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,972 | 3,514 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,972 | 3,514 |
| 純資産合計 | 8,206,714 | 8,967,922 |
| 負債純資産合計 | 36,928,576 | 41,087,527 |