営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期に比べ1,438百万円増加し、当期末には5,328百万円となりました。なお、当期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において営業活動の結果得られた資金は1,833百万円(前期末204百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上、売掛金及び買掛金の増加等によるものであります。

2014/06/30 9:03

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額」に含めていた「売掛金の増減額」及び「その他の負債の増減額」に含めていた「買掛金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額」に表示していた△297,082千円は、「売掛金の増減額」38,874千円、「その他の資産の増減額」△335,956千円に、「その他の負債の増減額」に表示していた147,238千円は、「買掛金の増減額」△66,535千円、「その他の負債の増減額」213,774千円として組み替えております。

2014/06/30 9:03