unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,758 | 154,501 |
| 減価償却費 | 61,089 | 57,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,519 | -72,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 減損損失 | － | 582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669,163 | -177,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,444 | -18,032 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2,776 | -5,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,614 | -4,511 |
| 支払利息 | 490 | 805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,443 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -7,154 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,365 | 78 |
| 投資有価証券評価損 | － | 1,601 |
| 清算分配金 | － | -95,150 |
| 受取補償金 | － | -30,000 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 38,874 | -619,394 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -66,535 | 2,086,358 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 544,351 | 70,513 |
| 為替証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） | -2,820,315 | 2,249,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,583 | 44,905 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -737 | -1,678 |
| 委託者差金（借方）の増減額（△は増加） | 2,951,228 | 732,269 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,540,112 | 4,069,901 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 3,623,125 | -5,166,313 |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） | 146,742 | 2,633,440 |
| 外国為替取引預け金の増減額（△は増加） | -813,380 | -876,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -335,956 | -2,723,083 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 213,774 | -504,998 |
| 小計 | 222,772 | 1,778,057 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -66,535 | 2,086,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,265 | 4,508 |
| 利息の支払額 | -490 | -805 |
| 補償金の受取額 | － | 30,000 |
| 投資有価証券清算による受取額 | － | 43,654 |
| 法人税等の支払額 | -23,742 | -21,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,804 | 1,833,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,120 | -190,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,770 | -2,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,200 | － |
| 貸付による支出 | -750,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 751,000 | 9,382 |
| 清算分配による収入 | － | 95,150 |
| 敷金の差入による支出 | -2,570 | -2,657 |
| 敷金の回収による収入 | 96,387 | 17,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,313 | -72,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,708 | － |
| 配当金の支払額 | -308,270 | -309,768 |
| リース債務の返済による支出 | -14,256 | -12,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,234 | -322,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,742 | 1,438,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,889,836 | 5,328,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
