有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 委託者差金 | 2,579,373 | 1,847,104 |
| 外国為替取引預け金 | 1,693,339 | 2,569,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 504,645 | 511,162 |
| 減価償却累計額 | -354,457 | -369,006 |
| 建物（純額） | 150,187 | 142,156 |
| 構築物 | 23,151 | 23,415 |
| 減価償却累計額 | -21,365 | -21,706 |
| 構築物（純額） | 1,786 | 1,709 |
| 車両 | 58,662 | 58,297 |
| 減価償却累計額 | -28,260 | -35,838 |
| 車両（純額） | 30,402 | 22,459 |
| 器具及び備品 | 73,192 | 78,869 |
| 減価償却累計額 | -38,722 | -45,207 |
| 器具及び備品（純額） | 34,469 | 33,661 |
| 土地 | 339,446 | 513,890 |
| リース資産 | 46,703 | 46,703 |
| 減価償却累計額 | -43,100 | -46,703 |
| リース資産（純額） | 3,603 | － |
| 建設仮勘定 | － | 40,748 |
| 有形固定資産合計 | 559,896 | 754,625 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 46,593 | 46,593 |
| ソフトウエア | 54,014 | 42,794 |
| リース資産 | － | 43,766 |
| 無形固定資産合計 | 100,607 | 133,153 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 75,864 | 38,240 |
| 出資金 | 55,350 | 55,350 |
| 長期差入保証金 | 398,606 | 399,113 |
| 長期貸付金 | 28,282 | 19,000 |
| 固定化営業債権 | 1,797,216 | 1,442,419 |
| 破産更生債権等 | 1,383,575 | 1,394,657 |
| 長期前払費用 | 820 | 505 |
| 敷金及び保証金 | 781,492 | 762,858 |
| 繰延税金資産 | 237,403 | 114,520 |
| その他 | 29,827 | 29,777 |
| 貸倒引当金 | -1,926,942 | -1,722,585 |
| 投資その他の資産合計 | 2,861,495 | 2,533,857 |
| 固定資産計 | 3,521,999 | 3,421,636 |
| 資産の部合計 | 45,268,700 | 43,980,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 78,599 | 2,164,957 |
| リース債務 | 6,018 | 10,330 |
| 未払金 | 614,209 | 6,762 |
| 未払費用 | 96,992 | 62,929 |
| 未払法人税等 | 32,452 | 32,548 |
| 預り金 | 15,492 | 15,309 |
| 賞与引当金 | 72,974 | － |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 30,000 |
| 預り証拠金 | 29,935,104 | 24,768,790 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 4,582,247 | 7,215,688 |
| 委託者未払金 | 1,678 | － |
| その他 | 90,075 | 214,227 |
| 流動負債計 | 35,575,843 | 34,521,543 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | － | 36,076 |
| 退職給付引当金 | 364,527 | 346,495 |
| 固定負債計 | 364,527 | 382,571 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 商品取引責任準備金 | 32,867 | 27,031 |
| 特別法上の準備金計 | 32,867 | 27,031 |
| 負債の部合計 | 35,973,238 | 34,931,145 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,693,150 | 2,693,150 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,629,570 | 2,629,570 |
| その他資本剰余金 | 42,501 | 42,501 |
| 資本剰余金合計 | 2,672,071 | 2,672,071 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 336,150 | 336,150 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,335,479 | 1,088,946 |
| 利益剰余金合計 | 4,171,630 | 3,925,096 |
| 自己株式 | -245,957 | -245,957 |
| 株主資本合計 | 9,290,895 | 9,044,361 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,567 | 4,874 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,567 | 4,874 |
| 純資産の部合計 | 9,295,462 | 9,049,235 |
| 負債・純資産合計 | 45,268,700 | 43,980,381 |