営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,588,233千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は、1,171,795千円(前年同四半期連結累計期間に支出した資金は、1,881,183千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上(258,319千円)、棚卸資産の増加(211,390千円)、差入保証金の増加(280,093千円)によるものです。

2021/11/12 15:34