アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,169 | 4,795 |
| 減価償却費 | 1,447 | 1,121 |
| 債権買取益 | -320 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,578 | -4,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 260 | 70 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14,897 | -17,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -325 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 28,483 | -11,776 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 5,540 | 1,239 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 590 | 178 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 209 | -630 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,378 | 1,011 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -1,025 | 17,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 296 | 1,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,427 | 6,006 |
| その他 | -184 | 63 |
| 小計 | 22,594 | -713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 31 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 127 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,244 | -910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -676 | -470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -1,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | － |
| その他 | -144 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -1,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 303,910 | 415,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -306,970 | -396,210 |
| 長期借入れによる収入 | 60,300 | 49,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,371 | -73,239 |
| 社債の発行による収入 | 28,800 | 2,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 89 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,279 | -16,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,613 | -19,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,586 | 33,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
