#1 業績等の概要: 当連結会計年度における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は51,222百万円(前期比61.7%増)となりました。これは主に、営業貸付金などの営業債権の増加による資金の減少、利息返還損失引当金の減少による資金の減少などによるものであります。
2017/06/28 9:55
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に含めていた「仕掛品の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に表示していた△157百万円は、「仕掛品の増減額」△1,698百万円、「その他の流動資産の増減額」1,540百万円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、新たな借入れや社債の発行による資金の増加を、借入金の返済による資金の減少及び営業貸付金の増加による資金の減少が上回った結果、33,560百万円と前連結会計年度から6,345百万円減少しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付金の増加(37,081百万円)及び利息返還損失引当金の減少(28,798百万円)により資金が減少したことなどから、51,222百万円の減少(前期は31,674百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得(2,214百万円)及び投資有価証券の取得(2,175百万円)などにより資金が減少したことなどから、6,192百万円の減少(前期は3,043百万円の減少)となりました。
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