長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

イ.長期有利子負債
当社グループの長期有利子負債は、社債及び金融機関等からの借入れによっております。当連結会計年度末における長期有利子負債(1年以内に返済又は償還が予定されている長期借入金及び社債を含みます。)は330,670百万円であります。長期有利子負債のうち、金融機関等からの借入れは301,670百万円であり、その平均利率は1.56%であります。また社債の発行による資金調達は29,000百万円であり、その平均利率は1.96%であります。社債に係る償還満期までの最長期間は3年(平成33年9月)であります。

2018/11/13 11:03