長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利キャップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

2022/06/22 10:07

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分		当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー		―	2,500	0.30	―
1年以内に返済予定の長期借入金		146,136	166,786	1.27	─
1年以内に返済予定のリース債務		1,062	1,078	―	─

(注)1.「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/22 10:07

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

短期借入金	77,190百万円
1年内返済予定の長期借入金	108,306
長期借入金	134,214
計	319,710

(2) 対応する債務

短期借入金	68,510百万円
1年内返済予定の長期借入金	95,567
長期借入金	127,030
計	291,108

イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金175,146百万円、1年内返済予定の長期借入金46,196百万円、長期借入金77,204百万円)を含んでおります。イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金189,259百万円、短期借入金10,000百万円、1年内返済予定の長期借入金28,852百万円、長期借入金74,207百万円)を含んでおります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ハ 上記の資産のうち、現金及び預金422百万円を非連結子会社であるPT REKSA FINANCEの金融機関からの借入金の担保として差し入れております。

2022/06/22 10:07

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(イ) 長期有利子負債
当社グループの長期有利子負債は、社債及び金融機関等からの借入れによっております。当連結会計年度末における長期有利子負債(1年以内に返済又は償還が予定されている長期借入金及び社債を含みます。)は399,057百万円であります。長期有利子負債のうち、金融機関等からの借入れは364,057百万円であり、その平均利率は1.16%であります。また社債の発行による資金調達は35,000百万円であり、その平均利率は0.96%であります。社債に係る償還満期までの最長期間は9ヶ月(2022年12月)であります。

2022/06/22 10:07

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債	30,075	30,048	△27
(2) 長期借入金(*4)	326,814	326,804	△10
負債計	356,889	356,852	△37

(*1) 現金及び預金、短期借入金は、現金であること、または短期間で決済されるため、時価が帳簿価額と近似していると考えられることから、注記を省略しております。
(*2) 営業貸付金、割賦売掛金及び破産更生債権等、それぞれに対応する貸倒引当金を控除しております。

2022/06/22 10:07