短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分		当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金(関係会社短期借入金を含む。)		100,750	78,843	1.60	─
コマーシャル・ペーパー		―	2,500	0.30	―

(注)1.「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/22 10:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

短期借入金	77,190百万円
1年内返済予定の長期借入金	108,306
長期借入金	134,214
計	319,710

(2) 対応する債務

短期借入金	68,510百万円
1年内返済予定の長期借入金	95,567
長期借入金	127,030
計	291,108
イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金175,146百万円、1年内返済予定の長期借入金46,196百万円、長期借入金77,204百万円)を含んでおります。	イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金189,259百万円、短期借入金10,000百万円、1年内返済予定の長期借入金28,852百万円、長期借入金74,207百万円)を含んでおります。
ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。	ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。
	ハ 上記の資産のうち、現金及び預金422百万円を非連結子会社であるPT REKSA FINANCEの金融機関からの借入金の担保として差し入れております。

イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金175,146百万円、1年内返済予定の長期借入金46,196百万円、長期借入金77,204百万円)を含んでおります。イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金189,259百万円、短期借入金10,000百万円、1年内返済予定の長期借入金28,852百万円、長期借入金74,207百万円)を含んでおります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ハ 上記の資産のうち、現金及び預金422百万円を非連結子会社であるPT REKSA FINANCEの金融機関からの借入金の担保として差し入れております。

2022/06/22 10:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 現金及び預金、短期借入金は、現金であること、または短期間で決済されるため、時価が帳簿価額と近似していると考えられることから、注記を省略しております。
(*2) 営業貸付金、割賦売掛金及び破産更生債権等、それぞれに対応する貸倒引当金を控除しております。

2022/06/22 10:07