長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利キャップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/26 10:41

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分		当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー		12,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金		183,832	233,660	1.02	─
1年以内に返済予定のリース債務		1,073	464	―	─

(注)1.「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/26 10:41

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

短期借入金	56,500百万円
1年内返済予定の長期借入金	102,246 〃
長期借入金	156,052 〃
計	314,798百万円

(2) 対応する債務

短期借入金	83,140百万円
1年内返済予定の長期借入金	120,933 〃
長期借入金	140,840 〃
計	344,914百万円

イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金184,506百万円、1年内返済予定の長期借入金24,937百万円、長期借入金74,539百万円)を含んでおります。イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金180,301百万円、短期借入金10,000百万円、1年内返済予定の長期借入金33,235百万円、長期借入金55,933百万円)を含んでおります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ハ 上記の資産のうち、現金及び預金422百万円を非連結子会社であるPT REKSA FINANCEの金融機関からの借入金の担保として差し入れております。

2024/06/26 10:41

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(イ) 長期有利子負債
当社グループの長期有利子負債は、金融機関等からの借入れ及び社債であります。当連結会計年度末における長期有利子負債(1年以内に返済又は償還が予定されている長期借入金及び社債を含みます。)は562,318百万円であります。長期有利子負債のうち、金融機関等からの借入れは482,318百万円であり、その平均利率は0.97%であります。また社債の発行による資金調達は80,000百万円であり、その平均利率は0.93%であります。社債に係る償還満期までの最長期間は2年10ヶ月(2027年1月)であります。

2024/06/26 10:41

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債	45,000	45,030	30
(2) 長期借入金(*4)	432,919	432,738	△181
負債計	477,919	477,768	△151

(*1) 市場価格のない株式等は、「(3)営業投資有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/26 10:41