有価証券報告書-第45期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
22.重要な子会社及び関連会社
(1)重要な子会社
「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。なお、前連結会計年度に当社の連結子会社であった株式会社KeyHolderは、当連結会計年度において、持分法適用関連会社に異動しております。
(2)重要性のある非支配持分を有する子会社
当社グループにとって重要性のある非支配持分を有する子会社は J Trust Royal Bank Plc.であり、要約財務情報は以下のとおりであります。なお、次の開示額は連結会社間取引の消去前の金額であります。
(要約財政状態計算書)
(要約損益計算書及び要約包括利益計算書)
(要約キャッシュ・フロー計算書)
(3)支配の喪失を伴わない子会社に対する親会社の所有持分の変動
支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動による資本剰余金への影響は以下のとおりであります。
(4)重要な関連会社
当社グループにとって重要性のある関連会社は以下のとおりであります。
株式会社KeyHolderの要約連結財務諸表及び当該関連会社に対する持分の帳簿価額との調整表は以下のとおりであります。
(注)当連結会計年度において、当社が保有する当社の連結子会社である㈱KeyHolderの株式を一部譲渡したことにより、同社及び同社子会社が子会社から関連会社に異動しております。
(5)個々に重要性のない関連会社
個々に重要性のない関連会社に対する投資の帳簿価額は以下のとおりであります。
個々に重要性のない関連会社の当期包括利益の持分取込額は以下のとおりであります。
(1)重要な子会社
「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。なお、前連結会計年度に当社の連結子会社であった株式会社KeyHolderは、当連結会計年度において、持分法適用関連会社に異動しております。
(2)重要性のある非支配持分を有する子会社
当社グループにとって重要性のある非支配持分を有する子会社は J Trust Royal Bank Plc.であり、要約財務情報は以下のとおりであります。なお、次の開示額は連結会社間取引の消去前の金額であります。
(要約財政状態計算書)
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 銀行業における貸出金 | 52,646 | 69,041 |
| その他 | 38,641 | 40,796 |
| 資産 | 91,287 | 109,838 |
| 銀行業における預金 | 64,386 | 84,085 |
| その他 | 1,392 | 1,376 |
| 負債 | 65,778 | 85,461 |
| 資本 | 25,509 | 24,376 |
| 非支配持分の累積額 | 11,906 | 10,969 |
(要約損益計算書及び要約包括利益計算書)
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 収益 | 1,733 | 5,259 |
| 当期利益 | 979 | 290 |
| その他の包括利益 | 722 | △676 |
| 包括利益合計 | 1,702 | △385 |
| 非支配持分に帰属する当期利益 | 454 | 130 |
| 非支配持分への配当支払額 | 481 | - |
(要約キャッシュ・フロー計算書)
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,923 | 6,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46 | 797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,113 | △127 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,990 | 7,431 |
(3)支配の喪失を伴わない子会社に対する親会社の所有持分の変動
支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動による資本剰余金への影響は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 非支配持分株主との資本取引による変動 | 220 | - |
(4)重要な関連会社
当社グループにとって重要性のある関連会社は以下のとおりであります。
| 名称 | 主要な事業の内容 | 所在地 | 持分割合 |
| 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |||
| 株式会社KeyHolder | 総合エンターテインメント事業 | 日本 | 33.56% |
株式会社KeyHolderの要約連結財務諸表及び当該関連会社に対する持分の帳簿価額との調整表は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 流動資産 | 8,003 |
| 非流動資産 | 20,898 |
| 資産 | 28,901 |
| 流動負債 | 9,793 |
| 非流動負債 | 5,403 |
| 負債 | 15,197 |
| 資本 | 13,704 |
| 資本のうち当社グループの持分 | 4,696 |
| のれん相当額及び連結調整 | 1,055 |
| 投資の帳簿価額 | 5,752 |
| 投資の公正価値 | 4,988 |
| (単位:百万円) |
| 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 収益 | 10,700 |
| 継続事業からの純損益 | 932 |
| 非継続事業からの税引後の純損益 | 185 |
| その他の包括利益 | △5 |
| 包括利益合計 | 1,112 |
| 当社グループが受け取った配当金 | 59 |
(注)当連結会計年度において、当社が保有する当社の連結子会社である㈱KeyHolderの株式を一部譲渡したことにより、同社及び同社子会社が子会社から関連会社に異動しております。
(5)個々に重要性のない関連会社
個々に重要性のない関連会社に対する投資の帳簿価額は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 帳簿価額合計 | 118 | 89 |
個々に重要性のない関連会社の当期包括利益の持分取込額は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 当期利益に対する持分取込額 | △9 | △21 |
| その他の包括利益に対する持分取込額 | 1 | △7 |
| 当期包括利益に対する持分取込額 | △8 | △28 |
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