あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 106,374 | 1,957,543 |
| 減価償却費 | 73,714 | 78,551 |
| 負ののれん償却額 | -55,294 | -375,721 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,099,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82,436 | -283,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,880 | -4,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,785 | -43,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,600 | 45,410 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 25,983 | 9,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,619 | 59,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,363 | -168,139 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,000 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 3,966 |
| 固定資産減損損失 | 78,308 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,938 | 18,723 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,771 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 89 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,497 | -22,797 |
| 支払利息 | 13,996 | 23,089 |
| 差入保証金及び保管有価証券の増減額 | -22,774 | 148,493 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -509,000 | -886,000 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -507,281 | 267,105 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 43,864 | 414,423 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 183,595 | 133,626 |
| その他 | -228,270 | 317,892 |
| 小計 | -1,006,972 | -375,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,082 | 22,990 |
| 利息の支払額 | -15,666 | -17,746 |
| 法人税等の支払額 | -7,500 | -14,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -941,057 | -385,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,801 | -17,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,580 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455,178 | 9,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -45,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287,094 | 538,787 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -62,022 |
| 関係会社の清算による収入 | 57,679 | － |
| 長期前払費用の増減額 | -70,097 | -1,097 |
| 出資金の払込による支出 | － | -500 |
| 長期預り金の受入による収入 | 450,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -193,656 | -4,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 923,027 | 7,742 |
| その他 | -11,544 | 17,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,242,064 | 441,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,047,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,400 | -1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,677 | -7,063 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 681,271 | 70,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -54 |
| 配当金の支払額 | -72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770,903 | -1,336,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,104 | -1,279,874 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 187,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,608,775 | 4,138,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,138,879 | 3,046,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
