あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,957,543 | 14,504 |
| 減価償却費 | 78,551 | 78,740 |
| 負ののれん償却額 | -375,721 | -751,443 |
| 負ののれん発生益 | -2,099,183 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283,605 | -19,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,790 | -9,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,988 | -94,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,410 | -107,090 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 226,881 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 9,217 | 5,753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168,139 | -12,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,723 | -13,840 |
| 固定資産除却損 | 3,966 | 2,347 |
| 減損損失 | － | 37,295 |
| 社債発行費 | － | 11,428 |
| 自己株式取得費用 | － | 10,532 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,771 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -50,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,797 | -15,548 |
| 支払利息 | 23,089 | 14,926 |
| 差入保証金及び保管有価証券の増減額 | 148,493 | 163,246 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -886,000 | 986,000 |
| トレーディング商品の増減額 | － | -361,719 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 267,105 | -781,661 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 414,423 | -273,705 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 133,626 | -495,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,036 | -174,759 |
| その他 | 317,892 | 648,699 |
| 小計 | -375,376 | -959,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,990 | 12,947 |
| 利息の支払額 | -17,746 | -17,912 |
| 訴訟供託金の支払額 | － | -229,410 |
| 法人税等の支払額 | -14,987 | -12,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -385,120 | -1,206,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,365 | -28,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,430 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,976 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538,787 | 167,038 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62,022 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 160,533 |
| 長期前払費用の増減額 | -1,097 | -1,187 |
| 出資金の払込による支出 | -500 | -1,005 |
| 貸付けによる支出 | -4,800 | -913,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,742 | 705,955 |
| 預け金の預入による支出 | － | -200,000 |
| その他 | 17,621 | -17,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441,821 | -129,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,063 | -7,169 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,009,571 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70,542 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -183,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,575 | 219,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,279,874 | -1,116,890 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 187,172 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,138,879 | 3,046,177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,046,177 | 1,929,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
