有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:14
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- 有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,089,024 | 1,971,549 |
| 預託金 | 4,008,483 | 3,022,483 |
| 差入保証金 | 283,175 | 123,210 |
| トレーディング商品 | － | 362,246 |
| 信用取引資産 | 8,869,679 | 4,871,579 |
| 信用取引貸付金 | 8,681,456 | 4,787,335 |
| 信用取引借証券担保金 | 188,223 | 84,244 |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | | |
| 短期貸付金 | 4,743 | 207,688 |
| その他の流動資産 | 195,788 | 678,859 |
| 貸倒引当金 | -41,924 | -35,262 |
| 流動資産計 | 16,408,970 | 11,202,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 658,841 | 659,980 |
| 減価償却累計額 | -490,029 | -519,035 |
| 建物及び構築物（純額） | 168,812 | 140,944 |
| 土地 | 161,833 | 161,833 |
| その他 | 213,159 | 216,724 |
| 減価償却累計額 | -136,307 | -166,025 |
| その他（純額） | 76,852 | 50,699 |
| 有形固定資産合計 | 407,497 | 353,476 |
| 土地 | 161,833 | 161,833 |
| 有形固定資産 | 407,497 | 353,476 |
| 土地 | 161,833 | 161,833 |
| 無形固定資産 | 10,283 | 8,901 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,380,114 | 2,235,463 |
| 出資金 | 7,878 | 3,205 |
| 長期貸付金 | 16,506 | 20,654 |
| その他 | 753,569 | 711,687 |
| 貸倒引当金 | -322,989 | -310,586 |
| 投資その他の資産合計 | 2,835,079 | 2,660,424 |
| 投資有価証券 | 2,380,114 | 2,235,463 |
| 出資金 | 7,878 | 3,205 |
| 長期貸付金 | 16,506 | 20,654 |
| その他 | 753,569 | 711,687 |
| 貸倒引当金 | -322,989 | -310,586 |
| 投資その他の資産 | 2,835,079 | 2,660,424 |
| 投資有価証券 | 2,380,114 | 2,235,463 |
| 出資金 | 7,878 | 3,205 |
| 長期貸付金 | 16,506 | 20,654 |
| その他 | 753,569 | 711,687 |
| 貸倒引当金 | -322,989 | -310,586 |
| 固定資産計 | 3,252,859 | 3,022,803 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,661,830 | 14,225,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 614,000 |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | 8,363,236 | 3,583,475 |
| 信用取引借入金 | 8,056,109 | 3,422,284 |
| 信用取引貸証券受入金 | 307,127 | 161,190 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 2,764,178 | 2,496,145 |
| 受入保証金 | 899,501 | 404,472 |
| 未払法人税等 | 25,708 | 19,955 |
| 賞与引当金 | 68,760 | 59,720 |
| その他の流動負債 | 118,737 | 555,007 |
| 流動負債計 | 12,840,121 | 7,732,777 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 1,021,000 |
| 長期借入金 | 614,000 | － |
| 退職給付引当金 | 285,243 | 190,876 |
| 役員退職慰労引当金 | 122,190 | 15,100 |
| 訴訟損失引当金 | － | 226,881 |
| 負ののれん | 2,082,356 | 1,330,912 |
| その他の固定負債 | 115,284 | 313,624 |
| 固定負債計 | 3,219,073 | 3,098,395 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 60,784 | 66,538 |
| 特別法上の準備金計 | 60,784 | 66,538 |
| 負債合計 | 16,119,980 | 10,897,711 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,790,407 | 2,790,407 |
| 資本剰余金 | 75,500 | 75,500 |
| 利益剰余金 | 790,246 | 791,052 |
| 自己株式 | -101,985 | -274,753 |
| 株主資本合計 | 3,554,168 | 3,382,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,843 | -44,249 |
| 為替換算調整勘定 | -6,475 | -10,509 |
| その他の包括利益累計額合計 | -12,318 | -54,759 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 3,541,849 | 3,327,446 |
| 負債・純資産合計 | 19,661,830 | 14,225,157 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,155,616 | 446,365 |
| 売掛金 | 1,472 | 3,206 |
| 短期貸付金 | － | 203,000 |
| 前払費用 | 11,924 | 14,020 |
| 預け金 | 216 | 428,758 |
| その他 | 20,233 | 19,075 |
| 貸倒引当金 | -461 | － |
| 流動資産計 | 1,189,002 | 1,114,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 115,117 | 123,817 |
| 減価償却累計額 | -55,404 | -66,185 |
| 建物（純額） | 59,712 | 57,632 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | | |
| 土地 | 43,830 | 43,830 |
| リース資産 | | |
| その他 | 11,835 | 12,608 |
| 減価償却累計額 | -8,104 | -9,783 |
| その他（純額） | 3,731 | 2,825 |
| 有形固定資産合計 | 107,274 | 104,288 |
| 無形固定資産 | 415 | 2,544 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 370,817 | 159,012 |
| 関係会社株式 | 2,420,979 | 2,310,796 |
| 出資金 | － | 1,005 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 500,000 |
| 破産更生債権等 | － | 617 |
| 長期前払費用 | 3,263 | 2,153 |
| 会員権 | － | 8,929 |
| 敷金及び保証金 | 45,944 | 44,137 |
| 預託金 | － | 9,924 |
| 貸倒引当金 | － | -308 |
| 投資その他の資産合計 | 2,841,005 | 3,036,266 |
| 固定資産計 | 2,948,696 | 3,143,099 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,137,698 | 4,257,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 614,000 |
| 未払金 | 14,309 | 227 |
| 未払費用 | 7,872 | 6,698 |
| 未払法人税等 | 6,595 | 2,924 |
| 前受金 | 2,017 | 1,804 |
| 預り金 | 2,609 | 3,136 |
| 賞与引当金 | 3,760 | 720 |
| 流動負債計 | 637,164 | 629,511 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 1,021,000 |
| 長期借入金 | 614,000 | － |
| 繰延税金負債 | 22,316 | － |
| 長期預り金 | 11,644 | 12,502 |
| 訴訟損失引当金 | － | 226,881 |
| 資産除去債務 | － | 8,387 |
| 固定負債計 | 647,960 | 1,268,771 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,285,125 | 1,898,282 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,790,407 | 2,790,407 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,668,958 | 747,048 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 2,668,958 | 747,048 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,921,910 | -297,901 |
| 利益剰余金合計 | -1,921,910 | -297,901 |
| 自己株式 | -699,115 | -871,883 |
| 株主資本合計 | 2,838,339 | 2,367,669 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,233 | -8,425 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,233 | -8,425 |
| 純資産合計 | 2,852,573 | 2,359,244 |
| 負債・純資産合計 | 4,137,698 | 4,257,527 |
