営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益、預り金の増加及び社債の発行による収入などにより増加した一方、信用取引資産及び負債の減少や社債の償還などを行った結果、前連結会計年度末に比べ2,702百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には6,489百万円(前年同四半期末は3,240百万円)となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,372百万円(前年同四半期は使用資金2,510百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益678百万円や立替金及び預り金の増加による収入827百万円があった一方で、信用取引資産及び信用取引負債の減少による支出247百万円などによるものであります。

2014/11/14 15:31