あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -976,535 | 822,729 |
| 減価償却費 | 116,188 | 192,965 |
| のれん償却額 | 74,138 | 40,272 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,211 | -12,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,666 | 8,721 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 84,327 | 56,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,107 | -38,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198,606 | -933,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,530 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -79,555 | -32,476 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,599,346 | -943,696 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 118,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178,747 | － |
| 社債発行費 | 9,600 | 5,775 |
| 新株予約権償還損 | － | 405,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,068 | -15,783 |
| 支払利息 | 70,585 | 84,404 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 86,029 | -63,319 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,685,000 | -1,614,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,346,491 | － |
| トレーディング商品の増減額 | -1,755 | -9,909 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 349,380 | -57,980 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 301,367 | 2,275,039 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -1,894,092 | 1,201,805 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 75,917 | 41,959 |
| その他 | 640,984 | -191,450 |
| 小計 | 235,711 | 1,334,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,544 | 951,495 |
| 利息の支払額 | -79,245 | -88,982 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,425 | -376,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,585 | 1,820,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -937,536 | -10,046,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,136,763 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,510 | -76,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,000 | -23,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,898 | 8,970 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 33,045 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,253,764 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -1,051,654 | -3,605,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 880,000 | 3,470,888 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | 4,363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,381,191 |
| 貸付けによる支出 | -601,651 | -982,411 |
| 貸付金の回収による収入 | 228,957 | 3,646 |
| その他 | -1,610 | -23,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 890,421 | -9,855,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 2,549,000 | 9,316,000 |
| 借入金の返済による支出 | -2,172,000 | -1,377,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | － | 1,116,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | － | -46,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -193,617 | -49,040 |
| 社債の発行による収入 | 3,990,399 | 3,994,225 |
| 社債の償還による支出 | -4,950,000 | -4,090,940 |
| 株式の発行による収入 | 135,328 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 461,004 | 465,300 |
| 新株予約権の償還による支出 | － | -405,900 |
| 配当金の支払額 | -347,034 | -178,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -23,757 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -549,508 | -198,051 |
| その他 | -14,681 | -8,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,108 | 8,512,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,102 | 478,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,900,293 | 6,571,534 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 193,157 |
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