四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)において、当社グループは以下のような取り組みを行ってまいりました。
証券関連事業では、あかつき証券㈱を中核として、預り資産の増加による安定収益の拡大を目指した営業活動に注力すると共に、キャピタル・ソリューション㈱との協業による資産・税務分析を用いた顧客資産コンサルティングサービスを通じて、証券事業の幅広い基盤作りを図りました。
不動産関連事業では、ウェルス・マネジメントグループにおいて、第1四半期から引続き、ホテル事業での観光客数増加の影響等により賃料収入が拡大する等、業績が順調に推移したほか、EWアセットマネジメント㈱では、運営するファンドにおいて、本年3月に取得の神奈川県横須賀市の開発用地での介護付有料老人ホーム建設に着工したほか、新たに大阪府枚方市に2施設の住宅型有料老人ホームを取得いたしました。
以上の結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の営業収益は2,958百万円(前年同四半期比8.0%減)、営業利益は305百万円(同50.6%減)、経常利益は491百万円(同28.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は454百万円(同28.9%減)となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業収益は次のとおりであります。
イ.受入手数料
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ロ.トレーディング損益
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ハ.金融収益
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ニ.不動産事業売上高、その他
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)財政状態に関する説明
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,628百万円増加し29,623百万円となりました。これは主に、預託金が983百万円、投資有価証券が856百万円減少した一方、現金・預金が1,502百万円、信用取引資産が1,688百万円、営業投資有価証券が1,346百万円増加したことによるものであります。
(負債)
負債は、前連結会計年度末に比べ1,874百万円増加し17,767百万円となりました。これは主に、預り金が742百万円、短期社債が950百万円減少した一方、約定見返勘定が569百万円、信用取引負債が2,673百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べ754百万円増加し、11,856百万円となりました。これは主に、利益剰余金が219百万円、非支配株主持分が558百万円増加したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,491百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には7,481百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は911百万円(前年同四半期は獲得資金1,372百万円)となりました。これは主に営業投資有価証券の増加により1,346百万円、立替金及び預り金の増減により750百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純利益664百万円、信用取引資産及び信用取引負債の増減により984百万円の収入などを計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1,405百万円(前年同四半期は獲得資金6百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得により915百万円を支出した一方で、有形固定資産の売却による収入1,095百万円、匿名組合出資金の払い戻しによる収入880百万円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は811百万円(前年同四半期は獲得資金1,323百万円)となりました。これは主に社債の発行による収入3,990百万円を計上した一方で、社債の償還による支出4,950百万円を計上したことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
特記すべき事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)において、当社グループは以下のような取り組みを行ってまいりました。
証券関連事業では、あかつき証券㈱を中核として、預り資産の増加による安定収益の拡大を目指した営業活動に注力すると共に、キャピタル・ソリューション㈱との協業による資産・税務分析を用いた顧客資産コンサルティングサービスを通じて、証券事業の幅広い基盤作りを図りました。
不動産関連事業では、ウェルス・マネジメントグループにおいて、第1四半期から引続き、ホテル事業での観光客数増加の影響等により賃料収入が拡大する等、業績が順調に推移したほか、EWアセットマネジメント㈱では、運営するファンドにおいて、本年3月に取得の神奈川県横須賀市の開発用地での介護付有料老人ホーム建設に着工したほか、新たに大阪府枚方市に2施設の住宅型有料老人ホームを取得いたしました。
以上の結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の営業収益は2,958百万円(前年同四半期比8.0%減)、営業利益は305百万円(同50.6%減)、経常利益は491百万円(同28.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は454百万円(同28.9%減)となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業収益は次のとおりであります。
イ.受入手数料
| 区分 | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日至平成27年9月30日) | |
| 金額(千円) | 前年同期比増減率(%) | |
| 証券取引 | ||
| 委託手数料 | 939,452 | 33.0 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 363,237 | △13.3 |
| その他の受入手数料 | 137,168 | △14.8 |
| 合計 | 1,439,857 | 12.0 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ロ.トレーディング損益
| 区分 | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日至平成27年9月30日) | |
| 金額(千円) | 前年同期比増減率(%) | |
| 証券取引 | ||
| 株式 | 112,930 | △82.7 |
| 債券 | 332,233 | △31.8 |
| 合計 | 445,163 | △60.9 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ハ.金融収益
| 区分 | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日至平成27年9月30日) | |
| 金額(千円) | 前年同期比増減率(%) | |
| 金融収益 | 84,742 | 28.5 |
| 合計 | 84,742 | 28.5 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ニ.不動産事業売上高、その他
| 区分 | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日至平成27年9月30日) | |
| 金額(千円) | 前年同期比増減率(%) | |
| 不動産事業売上高 | 848,907 | 55.6 |
| その他 | 140,043 | △21.9 |
| 合計 | 988,950 | 36.4 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)財政状態に関する説明
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,628百万円増加し29,623百万円となりました。これは主に、預託金が983百万円、投資有価証券が856百万円減少した一方、現金・預金が1,502百万円、信用取引資産が1,688百万円、営業投資有価証券が1,346百万円増加したことによるものであります。
(負債)
負債は、前連結会計年度末に比べ1,874百万円増加し17,767百万円となりました。これは主に、預り金が742百万円、短期社債が950百万円減少した一方、約定見返勘定が569百万円、信用取引負債が2,673百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べ754百万円増加し、11,856百万円となりました。これは主に、利益剰余金が219百万円、非支配株主持分が558百万円増加したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,491百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には7,481百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は911百万円(前年同四半期は獲得資金1,372百万円)となりました。これは主に営業投資有価証券の増加により1,346百万円、立替金及び預り金の増減により750百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純利益664百万円、信用取引資産及び信用取引負債の増減により984百万円の収入などを計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1,405百万円(前年同四半期は獲得資金6百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得により915百万円を支出した一方で、有形固定資産の売却による収入1,095百万円、匿名組合出資金の払い戻しによる収入880百万円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は811百万円(前年同四半期は獲得資金1,323百万円)となりました。これは主に社債の発行による収入3,990百万円を計上した一方で、社債の償還による支出4,950百万円を計上したことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
特記すべき事項はありません。