有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,824,263 | 1,620,237 |
営業未収入金 | 5,546,842 | 4,416,772 |
営業貸付金 | 5,837,510 | 4,315,580 |
販売用不動産 | 139,316 | - |
前払費用 | 6,850 | 6,930 |
繰延税金資産 | 32,656 | 22,801 |
その他 | 1,317 | 3,098 |
流動資産計 | 13,388,756 | 10,385,421 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 132,566 | 147,020 |
減価償却累計額 | -70,748 | -79,625 |
建物及び構築物(純額) | 61,817 | 67,395 |
機械装置及び運搬具 | 5,903 | 5,903 |
減価償却累計額 | -2,968 | -4,225 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,935 | 1,678 |
工具 | 89,371 | 90,450 |
減価償却累計額 | -49,908 | -60,215 |
工具 | 39,463 | 30,235 |
土地 | 10,363 | 65,439 |
有形固定資産合計 | 114,580 | 164,748 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 45,608 | 32,524 |
その他 | - | 5,095 |
無形固定資産合計 | 45,608 | 37,619 |
投資その他の資産 | ||
繰延税金資産 | - | 19,081 |
差入保証金 | 63,782 | 63,688 |
その他 | 30 | 588 |
投資その他の資産合計 | 63,812 | 83,358 |
固定資産計 | 224,001 | 285,726 |
資産の部合計 | 13,612,758 | 10,671,148 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 11,131,120 | 8,277,090 |
未払金 | 109,382 | 80,519 |
未払費用 | 30,337 | 26,133 |
未払法人税等 | 71,132 | 19,476 |
仮受金 | 143,354 | 214,293 |
委託債権回収費用引当金 | 70,000 | 35,000 |
その他 | 54,846 | 40,394 |
流動負債計 | 11,610,173 | 8,692,907 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 4,744 | 1,550 |
役員退職慰労引当金 | 70,800 | 92,400 |
資産除去債務 | 46,522 | 47,366 |
固定負債計 | 122,067 | 141,316 |
負債の部合計 | 11,732,240 | 8,834,224 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
利益剰余金 | 832,408 | 791,204 |
自己株式 | -149,170 | -149,170 |
株主資本合計 | 1,743,238 | 1,702,034 |
少数株主持分 | 137,279 | 134,889 |
純資産の部合計 | 1,880,517 | 1,836,923 |
負債・純資産合計 | 13,612,758 | 10,671,148 |
個別決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,717,172 | 1,519,373 |
営業未収入金 | 5,545,464 | 4,416,595 |
営業貸付金 | 5,621,710 | 4,037,580 |
前払費用 | 37,116 | 5,394 |
繰延税金資産 | 31,396 | 14,030 |
その他 | 1,317 | 1,593 |
流動資産計 | 12,954,177 | 9,994,566 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 104,539 | 104,539 |
減価償却累計額 | -61,579 | -68,260 |
建物(純額) | 42,960 | 36,279 |
車両運搬具 | 5,903 | 5,903 |
減価償却累計額 | -2,968 | -4,225 |
車両運搬具(純額) | 2,935 | 1,678 |
工具 | 81,180 | 82,259 |
減価償却累計額 | -44,393 | -54,057 |
工具 | 36,787 | 28,202 |
有形固定資産合計 | 82,682 | 66,160 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 45,589 | 32,524 |
その他 | - | 5,095 |
無形固定資産合計 | 45,589 | 37,619 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 151,500 | 151,500 |
繰延税金資産 | - | 19,081 |
差入保証金 | 50,363 | 50,399 |
投資その他の資産合計 | 201,863 | 220,980 |
固定資産計 | 330,135 | 324,760 |
資産の部合計 | 13,284,313 | 10,319,326 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 11,101,120 | 8,192,340 |
未払金 | 68,889 | 62,823 |
未払費用 | 27,636 | 23,908 |
未払法人税等 | 54,941 | 9,791 |
仮受金 | 143,354 | 213,937 |
委託債権回収費用引当金 | 70,000 | 35,000 |
その他 | 50,011 | 31,037 |
流動負債計 | 11,515,952 | 8,568,839 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 2,987 | - |
役員退職慰労引当金 | 70,800 | 92,400 |
資産除去債務 | 34,838 | 35,466 |
固定負債計 | 108,626 | 127,866 |
負債の部合計 | 11,624,578 | 8,696,705 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 25,779 | 35,262 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 723,125 | 676,528 |
利益剰余金合計 | 748,904 | 711,790 |
自己株式 | -149,170 | -149,170 |
株主資本合計 | 1,659,734 | 1,622,620 |
純資産の部合計 | 1,659,734 | 1,622,620 |
負債・純資産合計 | 13,284,313 | 10,319,326 |