日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月23日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第17期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (再々訂正・数値データ再々訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再々訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,753,595 | 464,361 |
| 減価償却費 | 214,082 | 179,671 |
| 減損損失 | 132,840 | 185,010 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 39,991 | 22,815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,918 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140,886 | -987,530 |
| 事業譲渡益 | -233,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,370 | -124,545 |
| 負ののれん発生益 | -1,053,846 | － |
| のれん償却額 | 102,522 | 145,809 |
| 支払利息 | 466 | 406 |
| 為替差損益（△は益） | 762 | -50,764 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 204,417 | -16,332 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 92,846 | 58,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,646 | -41,786 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -1,066,955 | 2,932,282 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 70,128 | 75,381 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -1,253,419 | 1,288,670 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,807,372 | -8,912,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -224,360 | 66,845 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -764,518 | -404,016 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 324,119 | -921,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -150,000 | -1,600,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -499,921 | -510,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,544,002 | 13,603 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -787 | 109,047 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 168,418 | -1,551,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,855 | -98,119 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 14,508 | -18,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189,097 | 168,014 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 8,277,192 | 1,753,426 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,074,782 | -39,406 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | -850,650 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -15,289,378 | -2,754,220 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 872,907 | 273,352 |
| 委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少） | 1,393,485 | 5,254,471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,350 | -34,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,793 | -368,919 |
| その他 | -81,759 | -324,522 |
| 小計 | 3,232,254 | -5,766,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,697 | 124,486 |
| 利息の支払額 | -482 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -167,980 | -148,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175,488 | -5,790,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228,000 | -588,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,000 | 228,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,083 | -60,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,150 | 5,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,001 | -38,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 337,169 | 1,311,573 |
| 事業譲渡による収入 | 98,633 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,087,788 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | 4,895 | 607,295 |
| その他 | 21,133 | -16,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,890 | 1,448,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -267,400 | 807,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 335,093 | － |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | － | 235 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 94,822 | 63,742 |
| 配当金の支払額 | -125,400 | -171,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,115 | 699,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -762 | 50,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,469,951 | -3,592,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,274,526 | 2,681,971 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,754,179 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
