日産証券グループ（8705）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第17期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (再々訂正・数値データ再々訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再々訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,844,675 | 3,504,167 |
| 委託者未収金 | 1,410,652 | 121,982 |
| トレーディング商品 | 52,969 | 35,034 |
| 有価証券 | － | 8,800 |
| 商品 | 183,830 | 200,252 |
| 保管借入商品 | 240,440 | － |
| 保管預り商品 | 5,964,542 | 1,532,181 |
| 貸付商品 | 1,088,382 | 6,792,160 |
| 保管有価証券 | 6,600,639 | 5,603,929 |
| 差入保証金 | 41,783,358 | 50,407,907 |
| 約定見返勘定 | 27,772 | 6,496 |
| 信用取引資産 | 3,393,874 | 3,497,945 |
| 信用取引貸付金 | 3,302,113 | 3,439,432 |
| 信用取引借証券担保金 | 91,761 | 58,512 |
| 顧客分別金信託 | 11,200,000 | 11,870,000 |
| 預託金 | 130,916 | 30,000 |
| 短期貸付金 | 500,201 | 1,013,542 |
| 支払差金勘定 | 5,057,310 | 2,125,027 |
| その他 | 1,240,150 | 2,605,175 |
| 貸倒引当金 | -10,606 | -28,260 |
| 流動資産計 | 85,709,110 | 89,326,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 123,754 | 90,354 |
| 土地 | 12,491 | 4,816 |
| その他 | 145,662 | 106,411 |
| 有形固定資産合計 | 281,908 | 201,582 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 360,055 | 115,371 |
| のれん | 813,180 | 706,632 |
| 顧客関連資産 | 120,689 | 80,510 |
| その他 | 18,378 | 18,366 |
| 無形固定資産合計 | 1,312,303 | 920,880 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,883,374 | 3,075,192 |
| 出資金 | 18,292 | 3,801 |
| 破産更生債権等 | 358,978 | 249,931 |
| 長期差入保証金 | 719,317 | 2,264,181 |
| 会員権 | 22,550 | 22,550 |
| 繰延税金資産 | － | 6,900 |
| その他 | 101,825 | 57,726 |
| 貸倒引当金 | -409,052 | -293,279 |
| 投資その他の資産合計 | 5,695,286 | 5,387,003 |
| 固定資産計 | 7,289,498 | 6,509,467 |
| 資産の部合計 | 92,998,609 | 95,835,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 342,600 | 1,150,000 |
| 借入商品 | 240,440 | － |
| 預り商品 | 7,076,201 | 8,324,342 |
| 未払金 | 486,870 | 644,119 |
| 未払法人税等 | 101,334 | 89,825 |
| 未払消費税等 | 173,491 | 55,415 |
| 預り金 | 10,882,040 | 10,611,026 |
| 預り証拠金 | 42,947,276 | 44,700,702 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 5,610,227 | 4,502,419 |
| 受入保証金 | 4,821,126 | 1,805,363 |
| 信用取引負債 | 3,312,642 | 3,306,872 |
| 信用取引借入金 | 3,181,586 | 3,216,157 |
| 信用取引貸証券受入金 | 131,055 | 90,715 |
| 委託者先物取引差金 | 1,393,485 | 6,647,957 |
| 賞与引当金 | 53,364 | 60,000 |
| 訴訟損失引当金 | 24,908 | 6,500 |
| その他 | 96,277 | 24,484 |
| 流動負債計 | 77,562,287 | 81,929,029 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 368,919 | － |
| 繰延税金負債 | 1,324,164 | 716,377 |
| その他の固定負債 | 43,717 | 35,101 |
| 固定負債計 | 1,736,800 | 751,479 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 43,490 | 10,679 |
| 金融商品取引責任準備金 | 236,299 | 278,350 |
| 特別法上の準備金計 | 279,789 | 289,030 |
| 負債の部合計 | 79,578,877 | 82,969,539 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,554,895 | 3,586,766 |
| 資本剰余金 | 1,266,868 | 1,335,891 |
| 利益剰余金 | 5,525,309 | 5,888,464 |
| 自己株式 | -568 | － |
| 株主資本合計 | 10,346,504 | 10,811,122 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,073,227 | 2,050,551 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,073,227 | 2,050,551 |
| 新株予約権 | － | 4,598 |
| 純資産の部合計 | 13,419,731 | 12,866,272 |
| 負債・純資産合計 | 92,998,609 | 95,835,812 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 10,383,044 | 8,423,728 |
| 投資有価証券 | 48,754 | － |
| 長期差入保証金 | － | 3,168 |
| 長期前払費用 | － | 3,022 |
| 繰延税金資産 | － | 27,497 |
| 投資その他の資産合計 | 10,431,798 | 8,457,418 |
| 固定資産計 | 10,431,798 | 8,457,418 |
| 資産の部合計 | 10,993,242 | 9,991,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 4,566 | － |
| 固定負債計 | 4,566 | － |
| 負債の部合計 | 321,124 | 264,811 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,554,895 | 3,586,766 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,803,354 | 931,871 |
| その他資本剰余金 | － | 5,860,354 |
| 資本剰余金合計 | 6,803,354 | 6,792,225 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,337 | 7,337 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 337,480 | -661,405 |
| 利益剰余金合計 | 344,817 | -654,068 |
| 自己株式 | -83,413 | -2,692 |
| 株主資本合計 | 10,619,652 | 9,722,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,346 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,346 | － |
| 新株予約権 | 42,118 | 4,598 |
| 純資産の部合計 | 10,672,117 | 9,726,829 |
| 負債・純資産合計 | 10,993,242 | 9,991,641 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -849,581 | -595,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
