北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 146,016 | 465,518 |
| 減価償却費 | 46,707 | 87,079 |
| のれん償却額 | 300 | 300 |
| 長期前払費用償却額 | 596 | 841 |
| 負ののれん償却額 | -38,209 | -91,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 92,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,154 | 1,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,614 | -1,909 |
| 支払利息 | 82,065 | 104,304 |
| 支払手数料 | 22,907 | 19,005 |
| 出資金評価損 | 2,853 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,500 |
| 固定資産除却損 | － | 4,836 |
| 事務所移転費用 | － | 6,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,349 | -33,712 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,845,219 | 587,226 |
| 商品の増減額（△は増加） | -808 | -787 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 891 | 560 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32,008 | 18,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,273 | 30,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -638 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -32,438 | -18,378 |
| 未収営業貸付金利息の増減額（△は増加） | -12,032 | -9,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,572 | -14,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,627 | -4,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,295 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 127 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,049 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,056 | － |
| その他 | -4,301 | 71,716 |
| 小計 | -1,552,661 | 1,323,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 2,232 |
| 利息の支払額 | -87,202 | -108,321 |
| 支払手数料の支払額 | -11,990 | -18,984 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -6,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,166 | -67,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,135 | 1,123,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,981 | -25,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -141,007 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,670 | -611 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 210,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 15,650 | 55,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,389,076 | -335,499 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -365,745 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 138,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,889 | -46,173 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 22,704 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 15,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -28,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -893 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,470 | － |
| その他 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,243 | -123,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,372,324 | -2,199,324 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,725,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,517 | -156,322 |
| リース債務の返済による支出 | － | -999 |
| 配当金の支払額 | － | -26,183 |
| 少数株主への払戻による支出 | -14,400 | -331,264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,899 | -98,517 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,280,000 | 150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,990,507 | -937,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,871 | 63,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,233 | 155,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155,361 | 218,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
