営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ83百万円増加し、200百万円となりました。その主な増減は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度での営業活動により支出した資金は、28百万円(前連結会計年度は86百万円の支出。)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が64百万円、破産更生債権の減少が106百万円となった一方、貸倒引当金の減少106百万円、事業損失引当金の減少が103百万円となったこと等によるものであります。

2014/10/01 12:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ83百万円増加し、200百万円となりました。その主な増減は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度での営業活動により支出した資金は、28百万円(前連結会計年度は86百万円の支出。)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が64百万円、破産更生債権の減少が106百万円となった一方、貸倒引当金の減少106百万円、事業損失引当金の減少が103百万円となったこと等によるものであります。

2014/10/01 12:47