北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,759 | -60,698 |
| 減価償却費 | 24,130 | 24,522 |
| 長期前払費用償却額 | 74 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,756 | -940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,826 | -1,819 |
| 支払利息 | 23,452 | 22,036 |
| 支払手数料 | 493 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -523 | -767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506 | 275 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,982 | -4,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,091 | 950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,730 | 444 |
| その他 | -9,289 | 34,922 |
| 小計 | -60,120 | 15,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 217 |
| 利息の支払額 | -18,808 | -22,057 |
| 支払手数料の支払額 | -1,045 | -1,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,351 | -4,907 |
| その他 | -640 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,539 | -12,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,306 | -268 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 39,700 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,077 | 241 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -89,500 | 60,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,239 | 1,108 |
| その他 | -808 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,298 | 100,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,240 | 5,820 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,125 | -61,292 |
| リース債務の返済による支出 | -2,850 | -3,646 |
| 株式の発行による収入 | 158,700 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,894 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 48,104 | － |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | － | -45,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,693 | -104,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,144 | -16,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,478 | 77,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
