北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -460,895 | -1,769,209 |
| 減価償却費 | 12,419 | 7,770 |
| 減損損失 | 16,072 | 1,179 |
| のれん償却額 | 37,110 | 39,475 |
| 長期前払費用償却額 | 851 | 1,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 376,598 | 812,023 |
| 短期売買益受贈益 | -7,881 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 19,668 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,721 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,225 | 207,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,502 | -1,309 |
| 為替差損益（△は益） | 12,959 | － |
| 支払利息 | 3,801 | 12,506 |
| 支払手数料 | 3,298 | 107,203 |
| 株式交付費 | － | 46,466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,371 | -1,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,665 | -8,134 |
| 商品の増減額（△は増加） | 855 | -678 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -151,738 | 84,657 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 218,400 | -108,600 |
| 未収法人税等 | -59,193 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,654 | 21,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,954 | -9,112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,322 | 22,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87,509 | -26,737 |
| 小計 | 142,595 | -560,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 776 | 1,309 |
| 利息の支払額 | -3,789 | -9,122 |
| その他の支出 | -2,202 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,700 | 26,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | -542,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -210,170 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -388,039 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,020 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,684 | -201,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -50,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,076,545 | -432,900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 215,073 | 300,200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -125,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,346 | -509,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 213,300 | 528,945 |
| 短期借入金の返済による支出 | -92,000 | -217,300 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,086 | -16,785 |
| リース債務の返済による支出 | -4,475 | -3,463 |
| 株式の発行による収入 | 269,100 | 629,442 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,838 | 932,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,827 | -119,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,461 | 94,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
