北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -237,222 | -265,200 |
| 減価償却費 | 4,719 | 8,201 |
| のれん償却額 | 20,328 | 36,872 |
| 長期前払費用償却額 | 456 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -30 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,931 | -10,246 |
| 為替差損益（△は益） | － | -152 |
| 支払利息 | 31,164 | 10,671 |
| 支払手数料 | 5,312 | 38,807 |
| 株式交付費 | － | 8,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,973 | 52,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,367 | -41 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,436 | -7,671 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,526 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67,374 | 4,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,146 | -1,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,304 | 25,602 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,072 | -30,564 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 303 | -55,532 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,307 | 2,403 |
| 小計 | -320,570 | -181,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,931 | 3,970 |
| 利息の支払額 | -6,475 | -7,218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,809 | -15,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,924 | -200,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,569 | -200,311 |
| 事業譲渡による収入 | － | 53,596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,792 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 77,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 | -474,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,362 | -538,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,500 | 77,890 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,989 | -7,896 |
| リース債務の返済による支出 | -1,923 | -3,655 |
| 株式の発行による収入 | 310,227 | 714,529 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,814 | 795,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,528 | 55,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,251 | 168,133 |
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