北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -265,200 | -437,198 |
| 減価償却費 | 8,201 | 7,473 |
| 減損損失 | － | 150,000 |
| のれん償却額 | 36,872 | 36,872 |
| 長期前払費用償却額 | 407 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,246 | -2,006 |
| 支払利息 | 10,671 | 4,876 |
| 有形固定資産除却損 | 1,003 | － |
| 助成金収入 | － | -6,269 |
| 支払手数料 | 38,807 | 36,098 |
| 新株予約権付社債発行費 | － | 7,679 |
| 株式交付費 | 8,741 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,083 | 5,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,671 | 14,545 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 33,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | 444 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,280 | 2,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,613 | 8,829 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 2,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,602 | 3,211 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | － | 21,072 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,564 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 5,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,532 | 9,019 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,403 | 11,669 |
| その他 | -152 | -3 |
| 小計 | -181,979 | -84,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -7,218 | -2,411 |
| 解決金の支払額 | － | -405,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,668 | -4,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,896 | -495,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,311 | -3,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,038 |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -70 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 77,000 | 7,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -474,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 53,596 | 27,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | 21,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,227 | -50,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 77,890 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,896 | -5,266 |
| リース債務の返済による支出 | -3,655 | -3,632 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 392,320 |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 714,529 | 183,607 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,137 | 1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795,005 | 523,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,882 | -21,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,934 | 54,232 |
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