北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 令和6年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕連結
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -437,198 | -213,190 |
| 減価償却費 | 7,473 | 7,532 |
| 減損損失 | 150,000 | － |
| のれん償却額 | 36,872 | 1,472 |
| 長期前払費用償却額 | 423 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 79,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,006 | -1,567 |
| 支払利息 | 4,876 | 6,877 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -21,939 |
| 助成金収入 | -6,269 | -1,866 |
| 支払手数料 | 36,098 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -300 |
| 新株予約権付社債発行費 | 7,679 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,263 | -3,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,545 | 541 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 33,321 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | 25,225 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,700 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,829 | -1,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,571 | 20,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,211 | -1,047 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 21,072 | -530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,428 | 15,249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,019 | -5,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,669 | 10,686 |
| その他 | -3 | -13 |
| 小計 | -84,008 | -86,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,567 |
| 利息の支払額 | -2,411 | -6,696 |
| 解決金の支払額 | -405,000 | -6,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,845 | -2,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -495,265 | -99,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,569 | -1,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,038 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | -70 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,908 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 20,250 |
| 事業譲渡による収入 | 27,457 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,923 | -468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,243 | 24,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,000 | -66,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,266 | -2,952 |
| リース債務の返済による支出 | -3,632 | -4,501 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 392,320 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換 | -20,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 183,607 | 77,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,777 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,807 | -5,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,701 | -81,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,232 | 78,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
