有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 8,426 | 39,395 | |||||||||
売掛金 | - | 6,360 | |||||||||
商品 | 40,000 | 19,250 | |||||||||
短期貸付金 | 230,000 | 223,000 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | 158,729 | 183,444 | |||||||||
未収入金 | 55,004 | 182,490 | |||||||||
その他 | ※1 39,832 | ※1 57,945 | |||||||||
貸倒引当金 | △69,091 | △317,105 | |||||||||
流動資産合計 | 462,900 | 394,780 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 4,103 | 3,665 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 315 | 116 | |||||||||
建設仮勘定 | 300,000 | - | |||||||||
有形固定資産合計 | 304,419 | 3,782 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
その他 | 142 | 142 | |||||||||
無形固定資産合計 | 142 | 142 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 537 | 101,576 | |||||||||
関係会社株式 | 390,013 | 381,796 | |||||||||
関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
長期貸付金 | 132,000 | 132,000 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 330,434 | 330,434 | |||||||||
長期滞留債権 | 898,400 | 898,400 | |||||||||
その他 | 44,625 | 24,625 | |||||||||
貸倒引当金 | △919,484 | △927,524 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 879,528 | 944,309 | |||||||||
固定資産合計 | 1,184,089 | 948,234 | |||||||||
資産合計 | 1,646,990 | 1,343,015 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | - | 6,140 | |||||||||
短期借入金 | ※2 97,000 | 181,000 | |||||||||
関係会社短期借入金 | 121,830 | 174,150 | |||||||||
関係会社未払金 | 95,000 | 96,471 | |||||||||
未払解決金 | ※4 408,000 | ※4 12,000 | |||||||||
未払法人税等 | 3,219 | 3,220 | |||||||||
その他 | ※1 66,800 | ※1 74,544 | |||||||||
流動負債合計 | 791,850 | 547,527 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
転換社債型新株予約権付社債 | - | 10,000 | |||||||||
長期未払解決金 | ※5 28,000 | ※5 13,000 | |||||||||
繰延税金負債 | 5,313 | 5,313 | |||||||||
固定負債合計 | 33,313 | 28,313 | |||||||||
負債合計 | 825,164 | 575,840 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 4,083,053 | 4,379,318 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 3,948,040 | 4,244,305 | |||||||||
資本剰余金合計 | 3,948,040 | 4,244,305 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 15,930 | 15,930 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △7,231,522 | △7,877,657 | |||||||||
利益剰余金合計 | △7,215,592 | △7,861,727 | |||||||||
株主資本合計 | 815,502 | 761,896 | |||||||||
新株予約権 | 6,324 | 5,278 | |||||||||
純資産合計 | 821,826 | 767,174 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,646,990 | 1,343,015 |