利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減804億14百万円、預り金の増減196億50百万円、信用取引資産及び信用取引負債の増減149億3百万円による資金の獲得と、トレーディング商品の増減972億43百万円、短期貸付金の増減112億35百万円による資金の使用との差し引きによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果獲得した資金は、22億15百万円(前年同期は21億42百万円の資金の獲得)となりました。
これは主に、投資有価証券の売却による収入45億34百万円、有形固定資産の売却による収入2億24百万円による資金の獲得と、無形固定資産の取得による支出10億86百万円、有形固定資産の取得による支出9億52百万円による資金の使用との差し引きによるものであります。

2024/11/13 9:25