#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払い及び顧客分別金信託の増加等の資金の減少要因があったものの、一方で税金等調整前当期純利益が68億2百万円であったこと等から、138億44百万円の資金の増加(前連結会計年度は21億3百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得等による資金の減少要因があったものの、投資有価証券の売却による資金の増加要因があったことから、1億85百万円の資金の増加(同7億79百万円の資金の増加)となりました。
2020/04/06 12:07
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度より111億42百万円増加し、300億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払いによる40億28百万円の資金の減少等があったものの、税金等調整前当期純利益が68億2百万円であったこと、信用取引資産及び信用取引負債の純額の減少による58億32百万円の資金の増加、立替金及び預り金の純額の増加による56億54百万円の資金の増加等により、営業活動によるキャッシュ・フローは138億44百万円の資金の増加(前連結会計年度は21億3百万円の資金の増加)となりました。
2020/04/06 12:07