キャッシュ・フローの状況
2025年4月28日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -50億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,420 | -141 | -4,548 | 4,279 | - | 29,786 | 通期 | -1,034 | -148 | -5,489 | -1,182 | - | 23,369 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,413 | 95 | -3,637 | 6,508 | - | 26,169 | 通期 | 6,298 | -84 | -3,822 | 6,214 | - | 25,753 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,456 | -67 | -3,108 | 10,389 | - | 33,048 | 通期 | 1,948 | -117 | -4,398 | 1,831 | - | 23,163 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,513 | 506 | -3,433 | 11,019 | - | 30,807 | 通期 | 1,910 | 412 | -4,301 | 2,322 | -369 | 21,177 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,306 | -17 | -808 | 6,289 | - | 26,513 | 通期 | 11,801 | -136 | -1,329 | 11,665 | -279 | 30,924 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,824 | 928 | -533 | 2,752 | - | 33,220 | 通期 | -2,738 | 1,566 | -1,427 | -1,172 | -494 | 28,693 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,454 | -51 | -1,320 | 13,403 | - | 40,688 | 通期 | -371 | -911 | -2,050 | -1,282 | -802 | 25,873 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 14,500 | -4,631 | -1,232 | 9,869 | - | 34,872 | 通期 | 10,994 | -4,603 | -1,561 | 6,391 | -466 | 30,978 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,991 | -299 | -366 | 7,692 | - | 38,616 | 通期 | 7,557 | -734 | -1,886 | 6,823 | -471 | 36,368 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 13,758 | -177 | -2,181 | 13,581 | - | 47,601 | 通期 | -160 | 509 | -5,054 | 349 | - | 31,448 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -11億8200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 62億1400万
- 2018年3月（連） -70.53%
- 18億3100万
- 2019年3月（連） +26.82%
- 23億2200万
- 2020年3月（連） +402.37%
- 116億6500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億7200万
- 2022年3月（連） -9.39%
- -12億8200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 63億9100万
- 2024年3月（連） +6.76%
- 68億2300万
- 2025年3月（連） -94.88%
- 3億4900万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3億6900万
- 2020年3月（連）
- -2億7900万
- 2021年3月（連） -77.06%
- -4億9400万
- 2022年3月（連） -62.35%
- -8億200万
- 2023年3月（連）
- -4億6600万
- 2024年3月（連） -1.07%
- -4億7100万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -5.72%
- 2017年3月（連）
- 40.45%
- 2018年3月（連）
- 10.33%
- 2019年3月（連）
- 12.28%
- 2020年3月（連）
- 72.08%
- 2021年3月（連）
- -14.35%
- 2022年3月（連）
- -1.99%
- 2023年3月（連）
- 73.92%
- 2024年3月（連）
- 40.61%
- 2025年3月（連）
- -0.85%