有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:12
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- 有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 4,049,747 | 3,840,838 |
| 預託金 | 14,826,816 | 19,565,397 |
| 顧客分別金信託 | 14,803,816 | 19,562,397 |
| その他の預託金 | 23,000 | 3,000 |
| トレーディング商品 | 218,104 | 108,797 |
| 商品有価証券等 | 218,104 | 108,797 |
| 約定見返勘定 | － | 108,355 |
| 信用取引資産 | 33,750,171 | 38,068,652 |
| 信用取引貸付金 | 33,041,649 | 36,841,561 |
| 信用取引借証券担保金 | 708,522 | 1,227,090 |
| 立替金 | 80 | 2,606 |
| 顧客への立替金 | 58 | 1,386 |
| その他の立替金 | 21 | 1,219 |
| 募集等払込金 | 562,528 | 416,066 |
| 短期差入保証金 | 120,234 | 50,000 |
| 信用取引差入保証金 | 50,000 | 50,000 |
| 先物取引差入証拠金 | 279 | － |
| 外国為替差入証拠金 | 69,955 | － |
| 前払金 | 5,908 | 15,372 |
| 前払費用 | 51,786 | 55,675 |
| 未収入金 | 20,070 | 54,668 |
| 未収収益 | 439,042 | 476,390 |
| 貸倒引当金 | -16,109 | -13,271 |
| 流動資産計 | 54,028,382 | 62,749,549 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 99,567 | 88,554 |
| 器具備品（純額） | 98,877 | 82,615 |
| 土地 | 79,866 | 79,866 |
| リース資産 | 91,835 | 78,200 |
| 有形固定資産 | 370,147 | 329,237 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 29,229 | 46,639 |
| 無形固定資産 | 29,229 | 46,639 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期立替金 | 38,615 | 14,946 |
| 固定資産計 | 5,717,659 | 8,325,588 |
| 資産の部合計 | 59,746,042 | 71,075,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 9,801 | － |
| 商品有価証券等 | 9,690 | － |
| デリバティブ取引 | 110 | － |
| 約定見返勘定 | 18,465 | － |
| 信用取引負債 | 18,830,975 | 22,906,548 |
| 信用取引借入金 | 17,323,983 | 20,590,291 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,506,991 | 2,316,256 |
| 預り金 | 10,011,598 | 13,438,242 |
| 顧客からの預り金 | 9,288,269 | 12,143,652 |
| その他の預り金 | 723,328 | 1,294,589 |
| 受入保証金 | 6,593,504 | 7,228,945 |
| 信用取引受入保証金 | 6,513,811 | 7,228,945 |
| 外国為替受入証拠金 | 79,693 | － |
| 短期借入金 | 6,800,000 | 8,086,051 |
| 未払金 | 174,896 | 162,944 |
| 未払費用 | 185,737 | 109,585 |
| 未払法人税等 | 137,620 | 52,117 |
| 賞与引当金 | 282,410 | 369,160 |
| 役員賞与引当金 | 93,195 | 111,450 |
| 偶発損失引当金 | 1,524 | 1,524 |
| リース債務 | 23,981 | 20,084 |
| その他 | 1,500 | 3,308 |
| 流動負債計 | 43,165,209 | 52,489,961 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 51,937 | 47,063 |
| 繰延税金負債 | 534,951 | 647,989 |
| 退職給付引当金 | 1,129,550 | 1,173,401 |
| 長期未払金 | 57,000 | 57,000 |
| 資産除去債務 | 49,278 | 47,096 |
| 負ののれん | 130,799 | － |
| その他の固定負債 | 10,000 | 9,000 |
| 固定負債計 | 1,963,517 | 1,981,552 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 86,930 | 106,099 |
| 特別法上の準備金計 | 86,930 | 106,099 |
| 負債の部合計 | 45,215,657 | 54,577,612 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| その他資本剰余金 | 850,492 | 941,600 |
| 資本剰余金合計 | 2,100,492 | 2,191,600 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
| 繰越利益剰余金 | 6,241,016 | 7,244,015 |
| 利益剰余金合計 | 7,073,164 | 8,076,163 |
| 自己株式 | -762,142 | -534,290 |
| 株主資本合計 | 13,411,514 | 14,733,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,118,869 | 1,721,207 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,118,869 | 1,721,207 |
| 新株予約権 | － | 42,845 |
| 純資産の部合計 | 14,530,384 | 16,497,525 |
| 負債・純資産合計 | 59,746,042 | 71,075,137 |
注記等（個別）
