有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 3,840,838 | 9,521,062 |
預託金 | 19,565,397 | 17,300,942 |
顧客分別金信託 | 19,562,397 | 17,300,942 |
その他の預託金 | 3,000 | - |
トレーディング商品 | 108,797 | 503,487 |
商品有価証券等 | 108,797 | 503,487 |
約定見返勘定 | 108,355 | 44,997 |
信用取引資産 | 38,068,652 | 32,997,449 |
信用取引貸付金 | 36,841,561 | 32,227,989 |
信用取引借証券担保金 | 1,227,090 | 769,460 |
立替金 | 2,606 | 4,762 |
顧客への立替金 | 1,386 | 4,646 |
その他の立替金 | 1,219 | 116 |
募集等払込金 | 416,066 | 102,708 |
短期差入保証金 | 50,000 | 50,000 |
信用取引差入保証金 | 50,000 | 50,000 |
前払金 | 15,372 | 1,048 |
前払費用 | 55,675 | 65,849 |
未収入金 | 54,668 | 93,292 |
未収収益 | 476,390 | 425,897 |
貸倒引当金 | -13,271 | -12,600 |
流動資産計 | 62,749,549 | 61,098,897 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 88,554 | 153,453 |
器具備品(純額) | 82,615 | 236,775 |
土地 | 79,866 | 88,462 |
リース資産 | 78,200 | 70,040 |
有形固定資産 | 329,237 | 548,732 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 46,639 | 62,127 |
無形固定資産 | 46,639 | 62,127 |
投資その他の資産 | | |
長期立替金 | 14,946 | 23,406 |
固定資産計 | 8,325,588 | 6,401,796 |
資産の部合計 | 71,075,137 | 67,500,694 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
約定見返勘定 | - | - |
信用取引負債 | 22,906,548 | 17,065,229 |
信用取引借入金 | 20,590,291 | 15,797,158 |
信用取引貸証券受入金 | 2,316,256 | 1,268,071 |
預り金 | 13,438,242 | 11,406,458 |
顧客からの預り金 | 12,143,652 | 10,725,422 |
その他の預り金 | 1,294,589 | 681,035 |
受入保証金 | 7,228,945 | 6,914,632 |
信用取引受入保証金 | 7,228,945 | 6,914,632 |
短期借入金 | 8,086,051 | 7,883,804 |
未払金 | 162,944 | 96,543 |
未払費用 | 109,585 | 238,902 |
未払法人税等 | 52,117 | 206,941 |
賞与引当金 | 369,160 | 197,965 |
役員賞与引当金 | 111,450 | 60,100 |
偶発損失引当金 | 1,524 | 1,524 |
リース債務 | 20,084 | 20,859 |
その他 | 3,308 | 723 |
流動負債計 | 52,489,961 | 44,093,685 |
固定負債 | | |
リース債務 | 47,063 | 42,772 |
繰延税金負債 | 647,989 | 557,160 |
退職給付引当金 | 1,173,401 | 1,211,874 |
長期未払金 | 57,000 | 49,400 |
資産除去債務 | 47,096 | 60,602 |
その他の固定負債 | 9,000 | 9,000 |
固定負債計 | 1,981,552 | 1,930,809 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 106,099 | 105,983 |
特別法上の準備金計 | 106,099 | 105,983 |
負債の部合計 | 54,577,612 | 46,130,478 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
その他資本剰余金 | 941,600 | 3,110,778 |
資本剰余金合計 | 2,191,600 | 4,360,778 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
繰越利益剰余金 | 7,244,015 | 10,749,588 |
利益剰余金合計 | 8,076,163 | 11,581,736 |
自己株式 | -534,290 | -624,015 |
株主資本合計 | 14,733,473 | 20,318,499 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,721,207 | 997,786 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,721,207 | 997,786 |
新株予約権 | 42,845 | 53,930 |
純資産の部合計 | 16,497,525 | 21,370,216 |
負債・純資産合計 | 71,075,137 | 67,500,694 |
注記等(個別)