有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016年6月28日 11:07
【資料】
有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金3,840,8389,521,062
預託金19,565,39717,300,942
顧客分別金信託19,562,39717,300,942
その他の預託金3,000
トレーディング商品108,797503,487
商品有価証券等108,797503,487
約定見返勘定108,35544,997
信用取引資産38,068,65232,997,449
信用取引貸付金36,841,56132,227,989
信用取引借証券担保金1,227,090769,460
立替金2,6064,762
顧客への立替金1,3864,646
その他の立替金1,219116
募集等払込金416,066102,708
短期差入保証金50,00050,000
信用取引差入保証金50,00050,000
前払金15,3721,048
前払費用55,67565,849
未収入金54,66893,292
未収収益476,390425,897
貸倒引当金-13,271-12,600
流動資産計62,749,54961,098,897
固定資産
有形固定資産
建物88,554153,453
器具備品(純額)82,615236,775
土地79,86688,462
リース資産78,20070,040
有形固定資産329,237548,732
無形固定資産
ソフトウエア46,63962,127
無形固定資産46,63962,127
投資その他の資産
長期立替金14,94623,406
固定資産計8,325,5886,401,796
資産の部合計71,075,13767,500,694
負債の部
流動負債
約定見返勘定
信用取引負債22,906,54817,065,229
信用取引借入金20,590,29115,797,158
信用取引貸証券受入金2,316,2561,268,071
預り金13,438,24211,406,458
顧客からの預り金12,143,65210,725,422
その他の預り金1,294,589681,035
受入保証金7,228,9456,914,632
信用取引受入保証金7,228,9456,914,632
短期借入金8,086,0517,883,804
未払金162,94496,543
未払費用109,585238,902
未払法人税等52,117206,941
賞与引当金369,160197,965
役員賞与引当金111,45060,100
偶発損失引当金1,5241,524
リース債務20,08420,859
その他3,308723
流動負債計52,489,96144,093,685
固定負債
リース債務47,06342,772
繰延税金負債647,989557,160
退職給付引当金1,173,4011,211,874
長期未払金57,00049,400
資産除去債務47,09660,602
その他の固定負債9,0009,000
固定負債計1,981,5521,930,809
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金106,099105,983
特別法上の準備金計106,099105,983
負債の部合計54,577,61246,130,478
純資産の部
株主資本
資本金5,000,0005,000,000
資本剰余金
資本準備金1,250,0001,250,000
その他資本剰余金941,6003,110,778
資本剰余金合計2,191,6004,360,778
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金832,147832,147
繰越利益剰余金7,244,01510,749,588
利益剰余金合計8,076,16311,581,736
自己株式-534,290-624,015
株主資本合計14,733,47320,318,499
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,721,207997,786
その他の包括利益累計額合計1,721,207997,786
新株予約権42,84553,930
純資産の部合計16,497,52521,370,216
負債・純資産合計71,075,13767,500,694

注記等(個別)

(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-444,878-535,952
減価償却累計額-467,852-359,960
減価償却累計額-59,730-79,441
減価償却累計額-972,461-975,354