水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,328 | -3,560 |
| 減価償却費 | 566 | 639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -230 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | -158 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 19 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -994 | -629 |
| 支払利息 | 306 | 229 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -10 | 814 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 4,500 | 1,900 |
| トレーディング商品の増減額 | -28 | -2,341 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 7,064 | 13,147 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -6,076 | -1,325 |
| その他の資産・負債の増減額 | -55 | 187 |
| 小計 | 7,211 | 8,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,016 | 699 |
| 利息の支払額 | -306 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -677 |
| 法人税等の還付額 | 896 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,259 | 8,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | -335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 104 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -805 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | 13 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -132 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -1,979 |
| 配当金の支払額 | -1,203 | -438 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,659 | -4,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,972 | 2,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,686 | 11,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,658 | 14,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
