水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -246 | -604 |
| 減価償却費 | 461 | 373 |
| 減損損失 | 16 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -215 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -24 | -49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 35 |
| 固定資産廃棄損 | 31 | 6 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 123 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -6 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -105 |
| 移転補償金 | － | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -378 |
| 支払利息 | 123 | 90 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -99 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -100 | 2,100 |
| トレーディング商品の増減額 | -224 | 149 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -6,717 | 1,147 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 269 | -6,236 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,072 | 778 |
| 小計 | -5,875 | -2,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 378 |
| 利息の支払額 | -128 | -95 |
| 移転補償金の受取額 | － | 78 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -33 |
| 法人税等の還付額 | 390 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,309 | -2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1 | -185 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,765 | -2,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,435 | 8,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,670 | 9,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
