水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -636 | 139 |
| 減価償却費 | 501 | 486 |
| 減損損失 | 51 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -37 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 163 | -163 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | － |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 45 |
| ゴルフ会員権償還損 | 5 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 123 | － |
| 資産除去債務戻入額 | -6 | － |
| 投資有価証券受贈益 | -105 | － |
| 移転補償金 | -78 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -394 |
| 支払利息 | 121 | 108 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 74 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,800 | 600 |
| トレーディング商品の増減額 | 571 | -8 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,407 | 536 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 127 | -2,105 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -5,951 | -817 |
| その他の資産・負債の増減額 | 106 | 128 |
| 小計 | -2,106 | -1,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 396 |
| 利息の支払額 | -120 | -108 |
| 移転補償金の受取額 | 78 | － |
| 法人税等の支払額 | -37 | -38 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 22 |
| その他 | － | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -270 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -185 | -224 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,045 | -1,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,442 | 10,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,396 | 9,071 |
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