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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,364	4,769
減価償却費	2,724	2,802
負ののれん償却額	-147	-150
持分法による投資損益（△は益）	-353	-357
退職給付引当金の増減額（△は減少）	324	-290
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	622	-36
受取利息及び受取配当金	-3,481	-3,256
支払利息	1,617	1,875
負ののれん発生益	-12	－
有価証券評価損益（△は益）	346	490
投資有価証券売却損益（△は益）	-21	-24
持分変動損益（△は益）	-646	－
固定資産売却損益（△は益）	22	－
固定資産除却損	249	34
退職給付信託設定損益（△は益）	－	-187
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	18	－
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	779	899
募集等払込金の増減額（△は増加）	-41	92
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	70,372	-21,646
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	14,362	-12,464
信用取引資産の増減額（△は増加）	6,025	5,611
信用取引負債の増減額（△は減少）	134	3,035
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	-87,558	25,575
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	-32,282	-19,409
預り金の増減額（△は減少）	4,975	-10,261
受入保証金の増減額（△は減少）	3,342	-2,072
その他の資産の増減額（△は増加）	-8,114	-18,860
その他の負債の増減額（△は減少）	-7,312	-207
小計	-29,676	-44,034
利息及び配当金の受取額	3,504	3,343
利息の支払額	-1,570	-1,920
法人税等の支払額	-5,657	-524
営業活動によるキャッシュ・フロー	-33,400	-43,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-714	-357
有形固定資産の売却による収入	12	0
無形固定資産の取得による支出	-2,191	-1,274
無形固定資産の売却による収入	1	－
投資有価証券の取得による支出	-2,061	-203
投資有価証券の売却による収入	248	163
子会社株式の取得による支出	-7	－
差入保証金の差入による支出	-184	-47
差入保証金の回収による収入	1,515	477
その他	-116	-227
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,498	-1,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	36,228	31,416
長期借入れによる収入	－	3,700
長期借入金の返済による支出	-110	-2,940
短期社債の発行による収入	51,200	29,500
短期社債の償還による支出	-53,500	-32,000
社債の発行による収入	12,894	18,439
社債の償還による支出	-5,200	-16,651
自己株式の取得による支出	-964	-2,982
自己株式の純増減額（△は増加）	-9	-3
配当金の支払額	-3,635	-2,172
少数株主からの払込みによる収入	2,550	－
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,452	26,304
現金及び現金同等物に係る換算差額	-216	-94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,337	-18,394
現金及び現金同等物の期首残高	62,521	61,725
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,132	－
現金及び現金同等物の期末残高	61,725	43,330

東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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