キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,364 | 4,769 |
| 減価償却費 | 2,724 | 2,802 |
| 負ののれん償却額 | -147 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -353 | -357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 324 | -290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 622 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,481 | -3,256 |
| 支払利息 | 1,617 | 1,875 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 346 | 490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -24 |
| 持分変動損益（△は益） | -646 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産除却損 | 249 | 34 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -187 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 779 | 899 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -41 | 92 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 70,372 | -21,646 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 14,362 | -12,464 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 6,025 | 5,611 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 134 | 3,035 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -87,558 | 25,575 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -32,282 | -19,409 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,975 | -10,261 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,342 | -2,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,114 | -18,860 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,312 | -207 |
| 小計 | -29,676 | -44,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,504 | 3,343 |
| 利息の支払額 | -1,570 | -1,920 |
| 法人税等の支払額 | -5,657 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,400 | -43,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -1,274 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,061 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 163 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -184 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,515 | 477 |
| その他 | -116 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,498 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,228 | 31,416 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -2,940 |
| 短期社債の発行による収入 | 51,200 | 29,500 |
| 短期社債の償還による支出 | -53,500 | -32,000 |
| 社債の発行による収入 | 12,894 | 18,439 |
| 社債の償還による支出 | -5,200 | -16,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -964 | -2,982 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,635 | -2,172 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,550 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,452 | 26,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,337 | -18,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,521 | 61,725 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,132 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,725 | 43,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
