東海東京フィナンシャルHD（8616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,769 | 17,812 |
| 減価償却費 | 2,802 | 2,466 |
| 負ののれん償却額 | -150 | -113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -357 | -838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -290 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,256 | -3,206 |
| 支払利息 | 1,875 | 1,900 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 490 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -82 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -184 |
| 固定資産除却損 | 34 | 82 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -187 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 899 | -5,075 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 92 | -14 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -21,646 | -4,930 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -12,464 | -17,225 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 5,611 | -7,466 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 3,035 | 6,808 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 25,575 | 9,293 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -19,409 | 10,541 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,261 | 4,499 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,072 | 920 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,860 | 26,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -207 | 38,357 |
| 小計 | -44,034 | 79,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,343 | 3,223 |
| 利息の支払額 | -1,920 | -1,940 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -2,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,135 | 79,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | 1,109 |
| 事業譲渡による収入 | － | 799 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -51 |
| 差入保証金の回収による収入 | 477 | 57 |
| その他 | -227 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | 1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,416 | -76,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,940 | -60 |
| 短期社債の発行による収入 | 29,500 | 48,500 |
| 短期社債の償還による支出 | -32,000 | -45,000 |
| 社債の発行による収入 | 18,439 | 17,854 |
| 社債の償還による支出 | -16,651 | -19,435 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 272 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,982 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -10 |
| 配当金の支払額 | -2,172 | -2,109 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,304 | -75,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,394 | 5,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,725 | 43,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,330 | 48,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
