有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:28
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- 有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 43,701 | 48,857 |
| 預託金 | 18,394 | 23,288 |
| 顧客分別金信託 | 16,805 | 21,705 |
| その他の預託金 | 1,589 | 1,583 |
| トレーディング商品 | 198,470 | 203,401 |
| 商品有価証券等 | 181,580 | 200,738 |
| デリバティブ取引 | 16,890 | 2,663 |
| 約定見返勘定 | 28,520 | － |
| 信用取引資産 | 24,405 | 31,817 |
| 信用取引貸付金 | 15,889 | 29,557 |
| 信用取引借証券担保金 | 8,515 | 2,259 |
| 有価証券担保貸付金 | 278,862 | 269,568 |
| 借入有価証券担保金 | 221,156 | 209,498 |
| 現先取引貸付金 | 57,706 | 60,070 |
| 立替金 | 67 | 43 |
| 募集等払込金 | 224 | 238 |
| 短期差入保証金 | 6,326 | 7,948 |
| 短期貸付金 | 60 | 93 |
| 有価証券 | 100 | － |
| 未収収益 | 1,742 | 2,245 |
| 繰延税金資産 | 1,000 | 2,980 |
| その他の流動資産 | 1,376 | 1,459 |
| 貸倒引当金 | -18 | -31 |
| 流動資産計 | 603,235 | 591,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,805 | 8,787 |
| 建物 | 2,274 | 2,110 |
| 器具備品（純額） | 1,205 | 1,467 |
| 土地 | 5,325 | 5,209 |
| 無形固定資産 | 4,325 | 3,001 |
| ソフトウエア | 4,182 | 2,860 |
| 電話加入権 | 143 | 140 |
| 投資その他の資産 | 24,850 | 26,361 |
| 投資有価証券 | 15,297 | 17,917 |
| 長期差入保証金 | 2,096 | 2,062 |
| 繰延税金資産 | 1,137 | 805 |
| その他 | 7,490 | 6,732 |
| 貸倒引当金 | -1,171 | -1,157 |
| 固定資産計 | 37,981 | 38,150 |
| 資産合計 | 641,216 | 630,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 111,181 | 93,955 |
| 商品有価証券等 | 99,190 | 87,628 |
| デリバティブ取引 | 11,990 | 6,327 |
| 約定見返勘定 | － | 33,676 |
| 信用取引負債 | 12,320 | 19,074 |
| 信用取引借入金 | 9,686 | 17,065 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,634 | 2,009 |
| 有価証券担保借入金 | 143,126 | 153,667 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 31,357 | 38,909 |
| 現先取引借入金 | 111,769 | 114,758 |
| 預り金 | 14,242 | 18,588 |
| 受入保証金 | 4,561 | 5,481 |
| 短期借入金 | 218,246 | 142,328 |
| 短期社債 | 6,500 | 10,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 9,387 | 6,203 |
| 未払法人税等 | 1,249 | 8,022 |
| 賞与引当金 | 1,684 | 5,052 |
| 役員賞与引当金 | 18 | 93 |
| その他の流動負債 | 2,053 | 3,243 |
| 流動負債計 | 524,571 | 499,388 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 130 | 1,924 |
| 長期借入金 | 3,700 | 3,760 |
| 退職給付引当金 | 1,514 | 1,478 |
| 役員退職慰労引当金 | 113 | 69 |
| 負ののれん | 113 | － |
| その他の固定負債 | 648 | 856 |
| 固定負債計 | 6,219 | 8,088 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 165 | 187 |
| 特別法上の準備金計 | 165 | 187 |
| 負債合計 | 530,956 | 507,664 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 33,154 | 33,282 |
| 利益剰余金 | 47,178 | 56,342 |
| 自己株式 | -4,402 | -4,207 |
| 株主資本合計 | 111,930 | 121,416 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,223 | 1,186 |
| 為替換算調整勘定 | -873 | -656 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,096 | 530 |
| 新株予約権 | 114 | 114 |
| 少数株主持分 | 310 | 335 |
| 純資産合計 | 110,259 | 122,397 |
| 負債・純資産合計 | 641,216 | 630,061 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,490 | 3,682 |
| 立替金 | 0 | － |
| 短期貸付金 | 12,201 | 13,273 |
| 前払費用 | 44 | 46 |
| 未収入金 | 677 | 5,335 |
| 未収収益 | 118 | 114 |
| デリバティブ債権 | 52 | 140 |
| 繰延税金資産 | 67 | 128 |
| 流動資産計 | 14,652 | 22,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,846 | 1,828 |
| 建物 | 247 | 229 |
| 構築物 | 0 | 0 |
| 工具 | 340 | 340 |
| 土地 | 1,257 | 1,258 |
| 無形固定資産 | 9 | 7 |
| ソフトウエア | 9 | 6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 102,018 | 103,108 |
| 投資有価証券 | 7,231 | 9,169 |
| 関係会社株式 | 67,637 | 67,637 |
| その他の関係会社有価証券 | 493 | 527 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,344 | 25,000 |
| 長期差入保証金 | 87 | 89 |
| 長期前払費用 | 13 | 4 |
| 繰延税金資産 | 626 | 150 |
| その他 | 796 | 741 |
| 貸倒引当金 | -211 | -211 |
| 固定資産計 | 103,874 | 104,944 |
| 資産合計 | 118,527 | 127,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期社債 | 6,500 | 10,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 9,387 | 6,203 |
| 預り金 | 10 | 15 |
| 前受金 | 0 | － |
| 前受収益 | 324 | 319 |
| 未払金 | 121 | 100 |
| 未払費用 | 35 | 253 |
| 未払法人税等 | 967 | 5,207 |
| 賞与引当金 | 56 | 147 |
| 役員賞与引当金 | 18 | 93 |
| デリバティブ債務 | 52 | 140 |
| 流動負債計 | 17,474 | 22,481 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 130 | 1,924 |
| 長期借入金 | － | 200 |
| 退職給付引当金 | 26 | 20 |
| その他の固定負債 | 285 | 254 |
| 固定負債計 | 441 | 2,398 |
| 負債合計 | 17,916 | 24,879 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 23,885 | 24,012 |
| 資本剰余金合計 | 32,885 | 33,012 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 10,437 | 9,952 |
| 利益剰余金合計 | 37,227 | 36,742 |
| 自己株式 | -4,402 | -4,207 |
| 株主資本合計 | 101,710 | 101,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,213 | 1,124 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,213 | 1,124 |
| 新株予約権 | 114 | 114 |
| 純資産合計 | 100,611 | 102,787 |
| 負債・純資産合計 | 118,527 | 127,666 |
