有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 22,784 | 20,204 |
| 預託金 | 20,300 | 14,000 |
| 顧客分別金信託 | 20,124 | 13,823 |
| その他の預託金 | 176 | 176 |
| トレーディング商品 | 1,533 | 2,084 |
| 商品有価証券等 | 1,529 | 2,080 |
| デリバティブ取引 | 3 | 4 |
| 約定見返勘定 | 27 | 34 |
| 信用取引資産 | 29,342 | 13,086 |
| 信用取引貸付金 | 28,630 | 10,750 |
| 信用取引借証券担保金 | 712 | 2,336 |
| 立替金 | 1,247 | 482 |
| 短期差入保証金 | 516 | 2,702 |
| 短期貸付金 | 48 | 32 |
| 未収収益 | 1,187 | 576 |
| その他の商品 | 1,260 | 1,271 |
| 繰延税金資産 | 502 | － |
| その他の流動資産 | 192 | 296 |
| 貸倒引当金 | -65 | -30 |
| 流動資産計 | 78,878 | 54,741 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,890 | 1,926 |
| 建物 | 641 | 614 |
| 器具備品（純額） | 494 | 541 |
| 土地 | 754 | 754 |
| リース資産（純額） | － | 16 |
| 無形固定資産 | 1,748 | 2,082 |
| ソフトウエア | 1,631 | 1,963 |
| その他 | 116 | 118 |
| 投資その他の資産 | 10,310 | 8,834 |
| 投資有価証券 | 7,625 | 5,753 |
| その他の関係会社有価証券 | 219 | 250 |
| 長期貸付金 | 1 | 0 |
| 長期差入保証金 | 1,928 | 2,331 |
| 繰延税金資産 | － | 2 |
| その他 | 1,196 | 889 |
| 貸倒引当金 | -661 | -393 |
| 固定資産計 | 13,948 | 12,844 |
| 資産合計 | 92,827 | 67,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用取引負債 | 13,188 | 7,734 |
| 信用取引借入金 | 10,596 | 4,212 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,591 | 3,522 |
| 預り金 | 16,345 | 11,092 |
| 顧客からの預り金 | 14,757 | 10,165 |
| 募集等受入金 | 162 | 24 |
| その他の預り金 | 1,425 | 902 |
| 受入保証金 | 6,107 | 4,304 |
| 短期借入金 | 11,250 | 8,230 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | － | 4 |
| 未払法人税等 | 2,175 | 39 |
| 繰延税金負債 | 138 | 111 |
| 賞与引当金 | 683 | 243 |
| 役員賞与引当金 | 54 | － |
| その他の流動負債 | 853 | 630 |
| 流動負債計 | 51,096 | 32,690 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 13 |
| 繰延税金負債 | 577 | 20 |
| 退職給付引当金 | 1 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 268 | 247 |
| その他の固定負債 | 225 | 195 |
| 固定負債計 | 1,073 | 475 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 1,149 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 334 |
| 特別法上の準備金計 | 1,149 | 334 |
| 負債合計 | 53,320 | 33,501 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | 16,233 | 12,274 |
| 自己株式 | -628 | -1,143 |
| 株主資本合計 | 38,750 | 34,276 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,136 | 233 |
| 為替換算調整勘定 | -537 | -582 |
| 評価・換算差額等合計 | 598 | -349 |
| 少数株主持分 | 158 | 156 |
| 純資産合計 | 39,507 | 34,084 |
| 負債・純資産合計 | 92,827 | 67,585 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 19,213 | 16,842 |
| 預託金 | 19,824 | 13,646 |
| 顧客分別金信託 | 19,648 | 13,469 |
| その他の預託金 | 176 | 176 |
| トレーディング商品 | 1,533 | 2,084 |
| 商品有価証券等 | 1,529 | 2,080 |
| デリバティブ取引 | 3 | 4 |
| 約定見返勘定 | 22 | 25 |
| 信用取引資産 | 29,338 | 13,082 |
| 信用取引貸付金 | 28,626 | 10,746 |
| 信用取引借証券担保金 | 712 | 2,336 |
| 立替金 | 1,246 | 469 |
| 顧客への立替金 | 46 | 7 |
| その他の立替金 | 1,200 | 461 |
| 短期差入保証金 | 502 | 2,702 |
| 信用取引差入保証金 | － | 500 |
| 先物取引差入証拠金 | 502 | 2,202 |
| 短期貸付金 | 48 | 32 |
| 前払金 | 1 | 1 |
| 前払費用 | 150 | 132 |
| 未収入金 | 2 | 120 |
| 未収収益 | 1,174 | 565 |
| 繰延税金資産 | 502 | － |
| その他の流動資産 | 23 | 20 |
| 貸倒引当金 | -65 | -30 |
| 流動資産計 | 73,519 | 49,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,890 | 1,929 |
| 建物 | 640 | 613 |
| 器具備品（純額） | 495 | 545 |
| 土地 | 754 | 754 |
| リース資産（純額） | － | 16 |
| 無形固定資産 | 1,727 | 2,064 |
| 借家権 | 6 | 9 |
| 借地権 | 59 | 59 |
| 電話加入権 | 38 | 38 |
| ソフトウエア | 1,622 | 1,957 |
| 投資その他の資産 | 13,150 | 11,554 |
| 投資有価証券 | 7,612 | 5,740 |
| 関係会社株式 | 1,819 | 1,822 |
| その他の関係会社有価証券 | 704 | 715 |
| 長期貸付金 | 1 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 970 | 879 |
| 長期差入保証金 | 1,904 | 2,294 |
| 長期立替金,投資その他の資産 | 666 | 403 |
| 長期前払費用 | 241 | 166 |
| その他 | 283 | 314 |
| 貸倒引当金 | -1,052 | -782 |
| 固定資産計 | 16,768 | 15,548 |
| 資産合計 | 90,288 | 65,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用取引負債 | 13,188 | 7,734 |
| 信用取引借入金 | 10,596 | 4,212 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,591 | 3,522 |
| 預り金 | 15,867 | 10,737 |
| 顧客からの預り金 | 14,279 | 9,810 |
| 募集等受入金 | 162 | 24 |
| その他の預り金 | 1,425 | 902 |
| 受入保証金 | 6,107 | 4,304 |
| 信用取引受入保証金 | 5,582 | 3,817 |
| 先物取引受入証拠金 | 236 | 383 |
| その他の受入保証金 | 287 | 103 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 0 | － |
| 短期借入金 | 11,230 | 8,230 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | － | 4 |
| 前受収益 | 21 | 17 |
| 未払金 | 396 | 220 |
| 未払費用 | 398 | 351 |
| 未払法人税等 | 2,119 | 37 |
| 賞与引当金 | 680 | 240 |
| 役員賞与引当金 | 54 | － |
| 流動負債計 | 50,362 | 32,177 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 13 |
| 繰延税金負債 | 577 | 20 |
| 役員退職慰労引当金 | 248 | 222 |
| その他の固定負債 | 224 | 194 |
| 固定負債計 | 1,051 | 450 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 1,149 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 334 |
| 特別法上の準備金計 | 1,149 | 334 |
| 負債合計 | 52,563 | 32,963 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,650 | 9,650 |
| 資本剰余金合計 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,377 | 1,250 |
| 利益剰余金合計 | 14,377 | 10,250 |
| 自己株式 | -628 | -1,143 |
| 株主資本合計 | 36,894 | 32,251 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 829 | 29 |
| 評価・換算差額等合計 | 829 | 29 |
| 純資産合計 | 37,724 | 32,281 |
| 負債・純資産合計 | 90,288 | 65,244 |
