有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 22,784 | 20,204 |
預託金 | 20,300 | 14,000 |
顧客分別金信託 | 20,124 | 13,823 |
その他の預託金 | 176 | 176 |
トレーディング商品 | 1,533 | 2,084 |
商品有価証券等 | 1,529 | 2,080 |
デリバティブ取引 | 3 | 4 |
約定見返勘定 | 27 | 34 |
信用取引資産 | 29,342 | 13,086 |
信用取引貸付金 | 28,630 | 10,750 |
信用取引借証券担保金 | 712 | 2,336 |
立替金 | 1,247 | 482 |
短期差入保証金 | 516 | 2,702 |
短期貸付金 | 48 | 32 |
未収収益 | 1,187 | 576 |
その他の商品 | 1,260 | 1,271 |
繰延税金資産 | 502 | - |
その他の流動資産 | 192 | 296 |
貸倒引当金 | -65 | -30 |
流動資産計 | 78,878 | 54,741 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,890 | 1,926 |
建物 | 641 | 614 |
器具備品(純額) | 494 | 541 |
土地 | 754 | 754 |
リース資産(純額) | - | 16 |
無形固定資産 | 1,748 | 2,082 |
ソフトウエア | 1,631 | 1,963 |
その他 | 116 | 118 |
投資その他の資産 | 10,310 | 8,834 |
投資有価証券 | 7,625 | 5,753 |
その他の関係会社有価証券 | 219 | 250 |
長期貸付金 | 1 | 0 |
長期差入保証金 | 1,928 | 2,331 |
繰延税金資産 | - | 2 |
その他 | 1,196 | 889 |
貸倒引当金 | -661 | -393 |
固定資産計 | 13,948 | 12,844 |
資産合計 | 92,827 | 67,585 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 13,188 | 7,734 |
信用取引借入金 | 10,596 | 4,212 |
信用取引貸証券受入金 | 2,591 | 3,522 |
預り金 | 16,345 | 11,092 |
顧客からの預り金 | 14,757 | 10,165 |
募集等受入金 | 162 | 24 |
その他の預り金 | 1,425 | 902 |
受入保証金 | 6,107 | 4,304 |
短期借入金 | 11,250 | 8,230 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
リース債務 | - | 4 |
未払法人税等 | 2,175 | 39 |
繰延税金負債 | 138 | 111 |
賞与引当金 | 683 | 243 |
役員賞与引当金 | 54 | - |
その他の流動負債 | 853 | 630 |
流動負債計 | 51,096 | 32,690 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 13 |
繰延税金負債 | 577 | 20 |
退職給付引当金 | 1 | - |
役員退職慰労引当金 | 268 | 247 |
その他の固定負債 | 225 | 195 |
固定負債計 | 1,073 | 475 |
特別法上の準備金 | | |
証券取引責任準備金 | 1,149 | - |
金融商品取引責任準備金 | - | 334 |
特別法上の準備金計 | 1,149 | 334 |
負債合計 | 53,320 | 33,501 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,494 | 13,494 |
資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
利益剰余金 | 16,233 | 12,274 |
自己株式 | -628 | -1,143 |
株主資本合計 | 38,750 | 34,276 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,136 | 233 |
為替換算調整勘定 | -537 | -582 |
評価・換算差額等合計 | 598 | -349 |
少数株主持分 | 158 | 156 |
純資産合計 | 39,507 | 34,084 |
負債・純資産合計 | 92,827 | 67,585 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 19,213 | 16,842 |
預託金 | 19,824 | 13,646 |
顧客分別金信託 | 19,648 | 13,469 |
その他の預託金 | 176 | 176 |
トレーディング商品 | 1,533 | 2,084 |
商品有価証券等 | 1,529 | 2,080 |
デリバティブ取引 | 3 | 4 |
約定見返勘定 | 22 | 25 |
信用取引資産 | 29,338 | 13,082 |
信用取引貸付金 | 28,626 | 10,746 |
信用取引借証券担保金 | 712 | 2,336 |
立替金 | 1,246 | 469 |
顧客への立替金 | 46 | 7 |
その他の立替金 | 1,200 | 461 |
短期差入保証金 | 502 | 2,702 |
信用取引差入保証金 | - | 500 |
先物取引差入証拠金 | 502 | 2,202 |
短期貸付金 | 48 | 32 |
前払金 | 1 | 1 |
前払費用 | 150 | 132 |
未収入金 | 2 | 120 |
未収収益 | 1,174 | 565 |
繰延税金資産 | 502 | - |
その他の流動資産 | 23 | 20 |
貸倒引当金 | -65 | -30 |
流動資産計 | 73,519 | 49,695 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,890 | 1,929 |
建物 | 640 | 613 |
器具備品(純額) | 495 | 545 |
土地 | 754 | 754 |
リース資産(純額) | - | 16 |
無形固定資産 | 1,727 | 2,064 |
借家権 | 6 | 9 |
借地権 | 59 | 59 |
電話加入権 | 38 | 38 |
ソフトウエア | 1,622 | 1,957 |
投資その他の資産 | 13,150 | 11,554 |
投資有価証券 | 7,612 | 5,740 |
関係会社株式 | 1,819 | 1,822 |
その他の関係会社有価証券 | 704 | 715 |
長期貸付金 | 1 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 970 | 879 |
長期差入保証金 | 1,904 | 2,294 |
長期立替金,投資その他の資産 | 666 | 403 |
長期前払費用 | 241 | 166 |
その他 | 283 | 314 |
貸倒引当金 | -1,052 | -782 |
固定資産計 | 16,768 | 15,548 |
資産合計 | 90,288 | 65,244 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 13,188 | 7,734 |
信用取引借入金 | 10,596 | 4,212 |
信用取引貸証券受入金 | 2,591 | 3,522 |
預り金 | 15,867 | 10,737 |
顧客からの預り金 | 14,279 | 9,810 |
募集等受入金 | 162 | 24 |
その他の預り金 | 1,425 | 902 |
受入保証金 | 6,107 | 4,304 |
信用取引受入保証金 | 5,582 | 3,817 |
先物取引受入証拠金 | 236 | 383 |
その他の受入保証金 | 287 | 103 |
有価証券等受入未了勘定 | 0 | - |
短期借入金 | 11,230 | 8,230 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
リース債務 | - | 4 |
前受収益 | 21 | 17 |
未払金 | 396 | 220 |
未払費用 | 398 | 351 |
未払法人税等 | 2,119 | 37 |
賞与引当金 | 680 | 240 |
役員賞与引当金 | 54 | - |
流動負債計 | 50,362 | 32,177 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 13 |
繰延税金負債 | 577 | 20 |
役員退職慰労引当金 | 248 | 222 |
その他の固定負債 | 224 | 194 |
固定負債計 | 1,051 | 450 |
特別法上の準備金 | | |
証券取引責任準備金 | 1,149 | - |
金融商品取引責任準備金 | - | 334 |
特別法上の準備金計 | 1,149 | 334 |
負債合計 | 52,563 | 32,963 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,494 | 13,494 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,650 | 9,650 |
資本剰余金合計 | 9,650 | 9,650 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
繰越利益剰余金 | 5,377 | 1,250 |
利益剰余金合計 | 14,377 | 10,250 |
自己株式 | -628 | -1,143 |
株主資本合計 | 36,894 | 32,251 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 829 | 29 |
評価・換算差額等合計 | 829 | 29 |
純資産合計 | 37,724 | 32,281 |
負債・純資産合計 | 90,288 | 65,244 |