有価証券報告書-第88期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 20,204 | 28,124 |
預託金 | 14,000 | 17,301 |
顧客分別金信託 | 13,823 | 17,125 |
その他の預託金 | 176 | 176 |
トレーディング商品 | 2,084 | 1,682 |
商品有価証券等 | 2,080 | 1,674 |
デリバティブ取引 | 4 | 8 |
約定見返勘定 | 34 | 177 |
信用取引資産 | 13,086 | 17,741 |
信用取引貸付金 | 10,750 | 16,443 |
信用取引借証券担保金 | 2,336 | 1,297 |
立替金 | 482 | 1,158 |
短期差入保証金 | 2,702 | 2,002 |
短期貸付金 | 32 | 39 |
未収収益 | 576 | 796 |
その他の商品 | 1,271 | 1,120 |
その他の流動資産 | 296 | 229 |
貸倒引当金 | -30 | -49 |
流動資産計 | 54,741 | 70,323 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,926 | 1,900 |
建物 | 614 | 592 |
器具備品(純額) | 541 | 537 |
土地 | 754 | 754 |
リース資産(純額) | 16 | 15 |
無形固定資産 | 2,082 | 1,827 |
ソフトウエア | 1,963 | 1,710 |
その他 | 118 | 117 |
投資その他の資産 | 8,834 | 8,023 |
投資有価証券 | 5,753 | 5,490 |
その他の関係会社有価証券 | 250 | 225 |
長期貸付金 | 0 | 0 |
長期差入保証金 | 2,331 | 2,088 |
繰延税金資産 | 2 | - |
その他 | 889 | 600 |
貸倒引当金 | -393 | -383 |
固定資産計 | 12,844 | 11,751 |
資産合計 | 67,585 | 82,075 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | - | 3 |
デリバティブ取引 | - | 3 |
信用取引負債 | 7,734 | 13,392 |
信用取引借入金 | 4,212 | 10,515 |
信用取引貸証券受入金 | 3,522 | 2,876 |
預り金 | 11,092 | 14,786 |
顧客からの預り金 | 10,165 | 11,795 |
募集等受入金 | 24 | 2,006 |
その他の預り金 | 902 | 984 |
受入保証金 | 4,304 | 3,495 |
短期借入金 | 8,230 | 14,230 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
リース債務 | 4 | 5 |
未払法人税等 | 39 | 138 |
繰延税金負債 | 111 | 103 |
賞与引当金 | 243 | 310 |
その他の流動負債 | 630 | 693 |
流動負債計 | 32,690 | 47,459 |
固定負債 | | |
リース債務 | 13 | 11 |
繰延税金負債 | 20 | 151 |
退職給付引当金 | - | 115 |
役員退職慰労引当金 | 247 | 10 |
その他の固定負債 | 195 | 319 |
固定負債計 | 475 | 609 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 334 | 261 |
特別法上の準備金計 | 334 | 261 |
負債合計 | 33,501 | 48,330 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,494 | 13,494 |
資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
利益剰余金 | 12,274 | 12,027 |
自己株式 | -1,143 | -1,143 |
株主資本合計 | 34,276 | 34,029 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 233 | 414 |
為替換算調整勘定 | -582 | -770 |
評価・換算差額等合計 | -349 | -355 |
新株予約権 | - | 56 |
少数株主持分 | 156 | 14 |
純資産合計 | 34,084 | 33,745 |
負債・純資産合計 | 67,585 | 82,075 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 16,842 | 25,529 |
預託金 | 13,646 | 16,612 |
顧客分別金信託 | 13,469 | 16,435 |
その他の預託金 | 176 | 176 |
トレーディング商品 | 2,084 | 1,682 |
商品有価証券等 | 2,080 | 1,674 |
デリバティブ取引 | 4 | 8 |
約定見返勘定 | 25 | 170 |
信用取引資産 | 13,082 | 17,737 |
信用取引貸付金 | 10,746 | 16,439 |
信用取引借証券担保金 | 2,336 | 1,297 |
立替金 | 469 | 1,156 |
顧客への立替金 | 7 | 4 |
その他の立替金 | 461 | 1,152 |
短期差入保証金 | 2,702 | 2,002 |
信用取引差入保証金 | 500 | 500 |
先物取引差入証拠金 | 2,202 | 1,502 |
短期貸付金 | 32 | 39 |
前払金 | 1 | 0 |
前払費用 | 132 | 122 |
未収入金 | 120 | 83 |
未収収益 | 565 | 785 |
その他の流動資産 | 20 | 13 |
貸倒引当金 | -30 | -49 |
流動資産計 | 49,695 | 65,885 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,929 | 1,904 |
建物 | 613 | 591 |
器具備品(純額) | 545 | 542 |
土地 | 754 | 754 |
リース資産(純額) | 16 | 15 |
無形固定資産 | 2,064 | 1,811 |
借家権 | 9 | 8 |
借地権 | 59 | 59 |
電話加入権 | 38 | 37 |
ソフトウエア | 1,957 | 1,705 |
投資その他の資産 | 11,554 | 11,016 |
投資有価証券 | 5,740 | 5,476 |
関係会社株式 | 1,822 | 2,062 |
その他の関係会社有価証券 | 715 | 774 |
長期貸付金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 879 | 839 |
長期差入保証金 | 2,294 | 2,053 |
長期立替金 | 403 | 392 |
長期前払費用 | 166 | 3 |
その他 | 314 | 197 |
貸倒引当金 | -782 | -784 |
固定資産計 | 15,548 | 14,732 |
資産合計 | 65,244 | 80,618 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | - | 3 |
デリバティブ取引 | - | 3 |
信用取引負債 | 7,734 | 13,392 |
信用取引借入金 | 4,212 | 10,515 |
信用取引貸証券受入金 | 3,522 | 2,876 |
預り金 | 10,737 | 14,097 |
顧客からの預り金 | 9,810 | 11,106 |
募集等受入金 | 24 | 2,006 |
その他の預り金 | 902 | 984 |
受入保証金 | 4,304 | 3,495 |
信用取引受入保証金 | 3,817 | 3,492 |
先物取引受入証拠金 | 383 | 3 |
その他の受入保証金 | 103 | 0 |
短期借入金 | 8,230 | 14,230 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
リース債務 | 4 | 5 |
前受収益 | 17 | 15 |
未払金 | 220 | 310 |
未払費用 | 351 | 328 |
未払法人税等 | 37 | 75 |
賞与引当金 | 240 | 310 |
その他の流動負債 | - | 2 |
流動負債計 | 32,177 | 46,567 |
固定負債 | | |
リース債務 | 13 | 11 |
繰延税金負債 | 20 | 151 |
役員退職慰労引当金 | 222 | - |
退職給付引当金 | - | 115 |
その他の固定負債 | 194 | 317 |
固定負債計 | 450 | 597 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 334 | 261 |
特別法上の準備金計 | 334 | 261 |
負債合計 | 32,963 | 47,425 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,494 | 13,494 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,650 | 9,650 |
資本剰余金合計 | 9,650 | 9,650 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
繰越利益剰余金 | 1,250 | 1,912 |
利益剰余金合計 | 10,250 | 10,912 |
自己株式 | -1,143 | -1,143 |
株主資本合計 | 32,251 | 32,914 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 29 | 221 |
評価・換算差額等合計 | 29 | 221 |
新株予約権 | - | 56 |
純資産合計 | 32,281 | 33,192 |
負債・純資産合計 | 65,244 | 80,618 |