HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,246 | 912 |
| 減価償却費 | 563 | 645 |
| 減損損失 | 0 | 350 |
| 負ののれん償却額 | -854 | -690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 775 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 1 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | 541 | -1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,281 | 60 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -248 | -179 |
| 受取和解金 | － | -730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 343 | 560 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 35 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -235 | 43 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -958 | 1,043 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,514 | -631 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -891 | -433 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -2,373 | 2,160 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 3,881 | -634 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -221 | -115 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,767 | 224 |
| 債券の純増（△）減 | -8,637 | -10,824 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,834 | -12,578 |
| 預金の純増減（△） | 11,070 | 28,288 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 41 | 42 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 171 | -56 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 5 | 8 |
| その他 | 181 | -738 |
| 小計 | 6,150 | 6,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 471 |
| 利息の支払額 | -1 | -183 |
| 和解金の受取額 | － | 172 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -834 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,482 | 6,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638 | -657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487 | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -29 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 302 | 541 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 466 | 162 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,090 | -99 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10 |
| 子会社の清算による収入 | 3 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 266 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 495 | 7 |
| 出資金の回収による収入 | 80 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284 | 297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -220 |
| その他 | 24 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | -1,215 |
| 長期借入れによる収入 | 2,877 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -1,453 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -159 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 131 | 195 |
| 社債の発行による収入 | － | 250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -118 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,378 | -706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,181 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,949 | 5,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,618 | 22,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,567 | 28,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
