HS HD（8699）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 14:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -19,638 | -624 | 2,546 | -20,262 | -2,571 | 58,352 | 通期 | -16,736 | -15,041 | 4,227 | -31,777 | -4,503 | 46,914 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27,926 | -6,458 | 765 | 21,468 | -2,408 | 61,925 | 通期 | 22,979 | -483 | 1,170 | 22,496 | -6,114 | 60,057 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,212 | 69 | -7,389 | 13,281 | -2,580 | 66,647 | 通期 | 37,735 | -10,505 | -8,582 | 27,230 | -4,524 | 77,954 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 47,672 | -1,336 | -806 | 46,336 | -1,957 | 120,923 | 通期 | 52,412 | -2,800 | -3,511 | 49,612 | -3,810 | 113,705 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,355 | 7,894 | -4,928 | 25,249 | -2,858 | 130,528 | 通期 | 41,444 | 5,155 | -8,201 | 46,599 | -5,371 | 145,995 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 47,053 | -17,503 | -10,179 | 29,550 | -956 | 159,765 | 通期 | 77,637 | -8,704 | -14,749 | 68,933 | -2,823 | 185,412 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 27,783 | -2,048 | -2,018 | 25,735 | -919 | 222,436 | 通期 | -4,785 | -7,656 | -1,719 | -12,441 | -2,687 | 191,071 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -71,080 | 10,104 | 3,730 | -60,976 | -1,345 | 144,767 | 通期 | 18,505 | -17,938 | 2,578 | 567 | -2,687 | 186,057 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -28,270 | -7,475 | 12,058 | -35,745 | -684 | 16,155 | 通期 | -25,586 | -8,104 | 12,129 | -33,690 | -1,045 | 18,199 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,403 | -3,929 | -273 | -526 | -875 | 18,271 | 通期 | 4,532 | -6,054 | -287 | -1,522 | -1,882 | 17,137 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,841 | 607 | -31 | 2,448 | -238 | 19,173 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -317億7700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 224億9600万
- 2018年3月（連） +21.04%
- 272億3000万
- 2019年3月（連） +82.2%
- 496億1200万
- 2020年3月（連） -6.07%
- 465億9900万
- 2021年3月（連） +47.93%
- 689億3300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -124億4100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億6700万
- 2024年3月（連） マイ転
- -336億9000万
- 2025年3月（連）
- -15億2200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -30.28%
- 2017年3月（連）
- 49.55%
- 2018年3月（連）
- 72.46%
- 2019年3月（連）
- 92.46%
- 2020年3月（連）
- 67.91%
- 2021年3月（連）
- 134.42%
- 2022年3月（連）
- -7.77%
- 2023年3月（連）
- 23.82%
- 2024年3月（連）
- -51.59%
- 2025年3月（連）
- 12%
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