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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,132	8,999
減価償却費	1,673	1,115
のれん償却額	－	118
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,149	674
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2	0
受取利息及び受取配当金	-104	-164
支払利息	19	4
為替差損益（△は益）	-1,601	-1,072
持分法による投資損益（△は益）	-706	-3,367
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-58
投資有価証券評価損益（△は益）	－	95
関係会社株式売却損益（△は益）	-4,035	－
投資事業組合運用損益（△は益）	-64	-45
預り金の増減額（△は減少）	6	7
債券の純増（△）減	-5,538	2,213
貸出金の純増（△）減	-57,839	-18,496
売現先勘定の純増減（△）	-10,506	-2,294
預金の純増減（△）	-8,098	-5,324
モンゴル中央銀行への預け金の純増（△）減	-5,065	-4,352
デリバティブ評価損益（△は益）	-312	92
棚卸資産の増減額（△は増加）	－	-345
その他	1,956	-1,694
小計	-68,938	-23,895
利息及び配当金の受取額	98	160
利息の支払額	-19	-4
法人税等の支払額	-3,411	-4,665
法人税等の還付額	1,191	133
営業活動によるキャッシュ・フロー	-71,080	-28,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-860	-570
有形固定資産の売却による収入	28	8
無形固定資産の取得による支出	-485	-114
投資有価証券の取得による支出	-2,714	-11,962
投資有価証券の売却及び償還による収入	6,833	7,867
関係会社株式の取得による支出	-6,642	－
関係会社株式の売却による収入	12,900	0
貸付けによる支出	－	-2,000
貸付金の回収による収入	1,000	－
定期預金の増減額（△は増加）	49	-655
敷金及び保証金の回収による収入	－	13
敷金及び保証金の差入による支出	-5	-53
その他	0	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,104	-7,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,290	－
長期借入金の返済による支出	-6,671	-11,306
長期借入れによる収入	12,420	17,999
社債の発行による収入	168	－
社債の償還による支出	-112	－
自己株式の取得による支出		-1,198
配当金の支払額	-312	-312
非支配株主への配当金の支払額	-3,872	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	6,972
リース債務の返済による支出	-179	-95
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,730	12,058
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,942	-2,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-46,303	-25,820
現金及び現金同等物の四半期末残高	186,057	16,155
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-144,081

HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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