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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,270	19,132
減価償却費	1,477	1,673
貸倒引当金の増減額（△は減少）	861	2,149
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4	-2
受取利息及び受取配当金	-62	-104
支払利息	26	19
為替差損益（△は益）	-121	-1,601
持分法による投資損益（△は益）	-422	-706
投資有価証券売却損益（△は益）	-109	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-4,035
投資事業組合運用損益（△は益）	-62	-64
トレーディング商品の増減額	187	－
預り金の増減額（△は減少）	1,144	6
受入保証金の増減額（△は減少）	4	－
信用取引資産の増減額（△は増加）	-26	－
信用取引負債の増減額（△は減少）	-2,883	－
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	324	－
短期差入保証金の増減額（△は増加）	18	－
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	590	－
債券の純増（△）減	973	-5,538
貸出金の純増（△）減	-42,499	-57,839
売現先勘定の純増減（△）	-4,141	-10,506
預金の純増減（△）	68,371	-8,098
モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加）	-2,893	-5,065
デリバティブ評価損益（△は益）	160	-312
その他	371	1,956
小計	29,555	-68,938
利息及び配当金の受取額	628	98
利息の支払額	-26	-19
法人税等の支払額	-2,609	-3,411
法人税等の還付額	235	1,191
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,783	-71,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-538	-860
有形固定資産の売却による収入	－	28
無形固定資産の取得による支出	-381	-485
投資有価証券の取得による支出	-9,777	-2,714
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,375	6,833
関係会社株式の取得による支出	－	-6,642
関係会社株式の売却による収入	－	12,900
貸付金の回収による収入	0	1,000
定期預金の増減額（△は増加）	3,273	49
敷金及び保証金の回収による収入	0	－
敷金及び保証金の差入による支出		-5
その他		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,048	10,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-608	2,290
長期借入金の返済による支出	-15,201	-6,671
長期借入れによる収入	17,543	12,420
自己株式の取得による支出	－
社債の償還による支出	-28	-112
社債の発行による収入	－	168
配当金の支払額	-475	-312
非支配株主への配当金の支払額	-3,088	-3,872
リース債務の返済による支出	-158	-179
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,018	3,730
現金及び現金同等物に係る換算差額	13,307	10,942
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	37,024	-46,303
現金及び現金同等物の四半期末残高	222,436	144,767

HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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