HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,270 | 19,132 |
| 減価償却費 | 1,477 | 1,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 861 | 2,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -104 |
| 支払利息 | 26 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | -1,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -422 | -706 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,035 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -62 | -64 |
| トレーディング商品の増減額 | 187 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,144 | 6 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -26 | － |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,883 | － |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 324 | － |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 18 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 590 | － |
| 債券の純増（△）減 | 973 | -5,538 |
| 貸出金の純増（△）減 | -42,499 | -57,839 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -4,141 | -10,506 |
| 預金の純増減（△） | 68,371 | -8,098 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -2,893 | -5,065 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 160 | -312 |
| その他 | 371 | 1,956 |
| 小計 | 29,555 | -68,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 98 |
| 利息の支払額 | -26 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,609 | -3,411 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 1,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,783 | -71,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,777 | -2,714 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,375 | 6,833 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,642 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 12,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,273 | 49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -5 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,048 | 10,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -608 | 2,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,201 | -6,671 |
| 長期借入れによる収入 | 17,543 | 12,420 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 社債の償還による支出 | -28 | -112 |
| 社債の発行による収入 | － | 168 |
| 配当金の支払額 | -475 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,088 | -3,872 |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | 3,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,307 | 10,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,024 | -46,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,436 | 144,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
