HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,907 | 7,801 |
| 減価償却費 | 891 | 1,211 |
| 減損損失 | 45 | － |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | 844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -95 |
| 支払利息 | 45 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 402 | 427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -570 | -493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -395 | -2,502 |
| 関係会社株式評価損 | 62 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 7 |
| トレーディング商品の増減額 | 292 | 157 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,436 | 579 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -887 | 651 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 4,078 | -221 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -3,966 | 194 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | － | 76 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 187 | 202 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 52 | -69 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 10 | 120 |
| 債券の純増（△）減 | 25,889 | 905 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,075 | -16,074 |
| 預金の純増減（△） | 35,164 | 31,007 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -1,317 | -5,771 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 457 | 12 |
| その他 | 98 | -1,617 |
| 小計 | 48,117 | 17,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 896 |
| 利息の支払額 | -45 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -795 | -1,067 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,672 | 17,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,704 | -2,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -969 | -1,733 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,532 | 5,768 |
| 貸付けによる支出 | -448 | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 482 | 6,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| その他 | 23 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | 7,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 798 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,266 | -19,677 |
| 長期借入れによる収入 | 17,410 | 15,355 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -245 | － |
| 社債の償還による支出 | -101 | -33 |
| 配当金の支払額 | -396 | -475 |
| その他 | -6 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -4,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,560 | -3,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,969 | 16,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,705 | 130,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
