HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,783 | 5,907 |
| 減価償却費 | 677 | 891 |
| 減損損失 | － | 45 |
| のれん償却額 | 48 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,931 | 385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -106 |
| 支払利息 | 38 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -3,220 | 402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -390 | -395 |
| 関係会社株式評価損 | － | 62 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 9 |
| トレーディング商品の増減額 | -432 | 292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,872 | 2,436 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -104 | -887 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 2,335 | 4,078 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -3,034 | -3,966 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | － | 187 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 511 | 52 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -4,009 | 10 |
| 債券の純増（△）減 | -2,490 | 25,889 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,207 | -21,075 |
| 預金の純増減（△） | 18,377 | 35,164 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -1,571 | -1,317 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 440 | 457 |
| その他 | 4,830 | 98 |
| 小計 | 13,337 | 48,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 316 |
| 利息の支払額 | -38 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -795 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,212 | 47,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,216 | -1,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,750 | -969 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,020 | 1,532 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 164 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,077 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -448 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,908 | 482 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| その他 | 0 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69 | -1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880 | 798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,393 | -18,266 |
| 長期借入れによる収入 | 9,524 | 17,410 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -245 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -122 | -101 |
| 配当金の支払額 | -396 | -396 |
| その他 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,389 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 697 | -2,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,589 | 42,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,954 | 120,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
